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單位凈值 (2025-06-16)

1.06540.02%
近1月：0.29%
近1年：2.81%

累計凈值

1.1094
近3月：1.24%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：10.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2022-10-17管 理 人：嘉合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0654 1.1094 0.02%
    06-13 1.0652 1.1092 0.01%
    06-12 1.0651 1.1091 0.01%
    06-11 1.0650 1.1090 0.01%
    06-10 1.0649 1.1089 0.01%
    06-09 1.0648 1.1088 0.04%
    06-06 1.0644 1.1084 0.01%
    06-05 1.0643 1.1083 0.01%
    06-04 1.0642 1.1082 0.00%
    06-03 1.0642 1.1082 0.02%
    05-30 1.0640 1.1080 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    1.24%
    1.04%
    0.95%
    2.81%
    7.78%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1060 | 3099
    1141 | 3041
    876 | 2954
    668 | 2992
    1693 | 2725
    703 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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208 0 嘉合磐益純債A2024年度第一季度報告-報告期內基 嘉合基金李超 04-24 12:00
162 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:19
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255 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
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310 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 07-29 09:05
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