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單位凈值 (2025-04-30)

1.06170.06%
近1月：0.65%
近1年：4.45%

累計凈值

1.0839
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：2.24%
成立來：8.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0617 1.0839 0.06%
    04-29 1.0611 1.0833 0.14%
    04-28 1.0596 1.0818 0.07%
    04-25 1.0589 1.0811 0.02%
    04-24 1.0587 1.0809 -0.02%
    04-23 1.0589 1.0811 -0.06%
    04-22 1.0595 1.0817 0.05%
    04-21 1.0590 1.0812 -0.07%
    04-18 1.0597 1.0819 0.01%
    04-17 1.0596 1.0818 -0.04%
    04-16 1.0600 1.0822 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.65%
    -0.05%
    2.24%
    0.00%
    4.45%
    7.41%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    373 | 3057
    1080 | 3366
    2873 | 3313
    1104 | 3187
    2840 | 3289
    471 | 2948
    1257 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --
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