基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06450.03%
近1月：0.32%
近1年：4.13%

累計(jì)凈值

1.0867
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來(lái)：8.81%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0645 1.0867 0.03%
    06-17 1.0642 1.0864 0.08%
    06-16 1.0634 1.0856 0.01%
    06-13 1.0633 1.0855 0.01%
    06-12 1.0632 1.0854 -0.03%
    06-11 1.0635 1.0857 0.07%
    06-10 1.0628 1.0850 -0.01%
    06-09 1.0629 1.0851 0.04%
    06-06 1.0625 1.0847 0.09%
    06-05 1.0615 1.0837 0.01%
    06-04 1.0614 1.0836 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    1.11%
    0.68%
    0.26%
    4.13%
    6.82%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1227 | 3108
    1536 | 3100
    1961 | 3050
    2367 | 2966
    2603 | 2992
    437 | 2736
    1298 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:14
60 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:07
106 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加盈米基金為旗下部分基金 基金資訊 03-24 09:04
77 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:13
705 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增攀贏基金為 基金資訊 01-16 07:12
168 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 11-12 09:05
164 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 11-12 09:05
595 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 11-12 09:03
165 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:24
184 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
306 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在浙商銀行同業(yè) 基金資訊 08-26 07:06
200 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:22
227 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 07-02 09:53
218 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 07-02 09:04
229 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 07-02 09:04
203 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-28 09:24
268 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-28 07:11
304 0 公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-27 07:09
222 0 公告關(guān)于增加萬(wàn)家財(cái)富為萬(wàn)家基金旗下部分基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi) 基金資訊 06-24 09:49
497 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中信建投證券 基金資訊 05-22 07:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1