基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06590.02%
近1月：0.39%
近1年：3.64%

累計(jì)凈值

1.1389
近3月：1.17%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：9.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-10-31管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0659 1.1389 0.02%
    06-17 1.0657 1.1387 0.08%
    06-16 1.0648 1.1378 0.01%
    06-13 1.0647 1.1377 0.01%
    06-12 1.0646 1.1376 0.00%
    06-11 1.0646 1.1376 0.10%
    06-10 1.0635 1.1365 -0.03%
    06-09 1.0638 1.1368 0.06%
    06-06 1.0632 1.1362 0.09%
    06-05 1.0622 1.1352 0.01%
    06-04 1.0621 1.1351 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    1.17%
    0.66%
    0.32%
    3.64%
    7.96%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    384 | 1960
    550 | 1953
    1110 | 1934
    1515 | 1884
    1554 | 1902
    507 | 1736
    416 | 1394
    -- | 1188
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:29
58 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
87 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
99 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券C 基金資訊 12-23 09:06
131 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
164 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
151 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
142 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券C 基金資訊 12-03 09:21
167 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:27
236 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
201 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:05
223 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
173 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券C 基金資訊 06-20 09:07
263 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
251 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
276 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
263 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
392 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-27 09:04
304 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券C 基金資訊 10-27 09:04
347 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:20
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