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單位凈值 (2025-06-18)

1.06590.02%
近1月：0.39%
近1年：3.64%

累計凈值

1.1389
近3月：1.17%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：9.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-10-31管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0659 1.1389 0.02%
    06-17 1.0657 1.1387 0.08%
    06-16 1.0648 1.1378 0.01%
    06-13 1.0647 1.1377 0.01%
    06-12 1.0646 1.1376 0.00%
    06-11 1.0646 1.1376 0.10%
    06-10 1.0635 1.1365 -0.03%
    06-09 1.0638 1.1368 0.06%
    06-06 1.0632 1.1362 0.09%
    06-05 1.0622 1.1352 0.01%
    06-04 1.0621 1.1351 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    1.17%
    0.66%
    0.32%
    3.64%
    7.96%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    619 | 3108
    890 | 3100
    1783 | 3050
    2413 | 2966
    2488 | 2992
    791 | 2736
    646 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:29
58 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
87 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
100 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 12-23 09:06
131 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
164 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
151 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
143 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 12-03 09:21
167 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:27
236 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
201 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:05
223 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
173 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 06-20 09:07
263 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
251 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
276 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
263 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
392 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-27 09:04
306 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 10-27 09:04
347 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:20
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