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單位凈值 (2025-04-30)

1.06270.06%
近1月：0.65%
近1年：3.96%

累計凈值

1.1357
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：2.47%
成立來：8.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-10-31管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0627 1.1357 0.06%
    04-29 1.0621 1.1351 0.15%
    04-28 1.0605 1.1335 0.08%
    04-25 1.0596 1.1326 0.03%
    04-24 1.0593 1.1323 -0.01%
    04-23 1.0594 1.1324 -0.08%
    04-22 1.0602 1.1332 0.08%
    04-21 1.0593 1.1323 -0.08%
    04-18 1.0602 1.1332 0.01%
    04-17 1.0601 1.1331 -0.07%
    04-16 1.0608 1.1338 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.65%
    0.08%
    2.47%
    0.02%
    3.96%
    8.52%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    211 | 3057
    1080 | 3366
    2483 | 3313
    776 | 3187
    2788 | 3289
    802 | 2948
    623 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:29
45 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
76 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
96 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 12-23 09:06
124 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
144 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
131 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
135 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 12-03 09:21
157 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:27
231 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
187 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:05
212 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
168 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 06-20 09:07
255 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
242 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
265 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
257 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
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295 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 10-27 09:04
340 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:20
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