基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.06110.04%
近1月：1.31%
近1年：5.32%

累計(jì)凈值

1.0831
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：3.52%
成立來：8.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0611 1.0831 0.04%
    04-29 1.0607 1.0827 0.18%
    04-28 1.0588 1.0808 0.10%
    04-25 1.0577 1.0797 0.02%
    04-24 1.0575 1.0795 -0.01%
    04-23 1.0576 1.0796 -0.09%
    04-22 1.0586 1.0806 0.10%
    04-21 1.0575 1.0795 -0.09%
    04-18 1.0585 1.0805 0.03%
    04-17 1.0582 1.0802 -0.09%
    04-16 1.0592 1.0812 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.31%
    0.07%
    3.52%
    0.43%
    5.32%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    163 | 3057
    177 | 3366
    2527 | 3313
    197 | 3187
    1174 | 3289
    199 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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