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單位凈值 (2025-12-25)

1.0337-0.05%
近1月：-0.31%
近1年：-0.09%

累計凈值

1.0717
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：-1.19%
成立來：7.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0337 1.0717 -0.05%
    12-24 1.0342 1.0722 0.04%
    12-23 1.0338 1.0718 0.17%
    12-22 1.0320 1.0700 -0.10%
    12-19 1.0330 1.0710 0.12%
    12-18 1.0318 1.0698 0.01%
    12-17 1.0317 1.0697 0.16%
    12-16 1.0301 1.0681 0.05%
    12-15 1.0296 1.0676 -0.20%
    12-12 1.0317 1.0697 -0.17%
    12-11 1.0335 1.0715 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.31%
    0.50%
    -1.19%
    -0.66%
    -0.09%
    5.90%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    163 | 3221
    3077 | 3221
    2175 | 3190
    2982 | 3125
    2764 | 2953
    2676 | 2949
    1211 | 2426
    -- | 2066
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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