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單位凈值 (2025-06-18)

1.04560.03%
近1月：0.39%
近1年：2.99%

累計凈值

1.0656
近3月：1.56%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：6.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0456 1.0656 0.03%
    06-17 1.0453 1.0653 0.04%
    06-16 1.0449 1.0649 0.02%
    06-13 1.0447 1.0647 0.01%
    06-12 1.0446 1.0646 0.00%
    06-11 1.0446 1.0646 0.03%
    06-10 1.0443 1.0643 0.02%
    06-09 1.0441 1.0641 0.03%
    06-06 1.0438 1.0638 0.08%
    06-05 1.0430 1.0630 0.02%
    06-04 1.0428 1.0628 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    1.56%
    1.17%
    0.93%
    2.99%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    997 | 3108
    890 | 3100
    802 | 3050
    953 | 2966
    884 | 2992
    1505 | 2736
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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