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單位凈值 (2025-04-30)

1.04020.04%
近1月：0.59%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.0602
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：2.18%
成立來：6.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0402 1.0602 0.04%
    04-29 1.0398 1.0598 0.08%
    04-28 1.0390 1.0590 0.05%
    04-25 1.0385 1.0585 -0.01%
    04-24 1.0386 1.0586 -0.01%
    04-23 1.0387 1.0587 -0.05%
    04-22 1.0392 1.0592 0.03%
    04-21 1.0389 1.0589 -0.03%
    04-18 1.0392 1.0592 0.00%
    04-17 1.0392 1.0592 -0.03%
    04-16 1.0395 1.0595 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.59%
    0.44%
    2.18%
    0.41%
    3.27%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1305 | 3366
    868 | 3313
    1201 | 3187
    1238 | 3289
    1532 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

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