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單位凈值 (2025-06-18)

1.06890.05%
近1月：0.98%
近1年：7.16%

累計(jì)凈值

1.0889
近3月：1.30%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立來：9.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0689 1.0889 0.05%
    06-17 1.0684 1.0884 0.17%
    06-16 1.0666 1.0866 0.04%
    06-13 1.0662 1.0862 0.02%
    06-12 1.0660 1.0860 0.03%
    06-11 1.0657 1.0857 0.23%
    06-10 1.0633 1.0833 0.05%
    06-09 1.0628 1.0828 0.07%
    06-06 1.0621 1.0821 0.25%
    06-05 1.0595 1.0795 -0.02%
    06-04 1.0597 1.0797 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.98%
    1.30%
    -0.15%
    -0.60%
    7.16%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    34 | 3099
    22 | 3091
    1407 | 3041
    2923 | 2958
    2962 | 2984
    41 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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