基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06840.17%
近1月：0.94%
近1年：7.12%

累計(jì)凈值

1.0884
近3月：1.50%
近3年：--

近6月：-0.28%
成立來：8.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0684 1.0884 0.17%
    06-16 1.0666 1.0866 0.04%
    06-13 1.0662 1.0862 0.02%
    06-12 1.0660 1.0860 0.03%
    06-11 1.0657 1.0857 0.23%
    06-10 1.0633 1.0833 0.05%
    06-09 1.0628 1.0828 0.07%
    06-06 1.0621 1.0821 0.25%
    06-05 1.0595 1.0795 -0.02%
    06-04 1.0597 1.0797 0.05%
    06-03 1.0592 1.0792 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    0.94%
    1.50%
    -0.28%
    -0.65%
    7.12%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    8 | 3110
    29 | 3107
    2603 | 3049
    2938 | 2961
    2980 | 2999
    45 | 2732
    -- | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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