基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08210.00%
近1月：0.42%
近1年：0.82%

累計(jì)凈值

1.1021
近3月：1.81%
近3年：--

近6月：1.32%
成立來：10.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0821 1.1021 0.00%
    12-23 1.0821 1.1021 0.07%
    12-22 1.0813 1.1013 0.04%
    12-19 1.0809 1.1009 0.02%
    12-18 1.0807 1.1007 0.03%
    12-17 1.0804 1.1004 0.02%
    12-16 1.0802 1.1002 0.01%
    12-15 1.0801 1.1001 0.03%
    12-12 1.0798 1.0998 0.00%
    12-11 1.0798 1.0998 -0.22%
    12-10 1.0822 1.1022 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.42%
    1.81%
    1.32%
    0.62%
    0.82%
    10.01%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    347 | 3211
    47 | 3212
    28 | 3181
    134 | 3113
    1964 | 2944
    1906 | 2935
    44 | 2413
    -- | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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