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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.15%

單位凈值 (2025-12-19)

1.02080.02%
近3月：0.37%
近3年：--

累計凈值

1.0603
近6月：0.43%
成立來：6.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：50.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2023-10-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：銀行間綠色債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.37%
    0.43%
    0.91%
    1.15%
    5.63%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.14%
    0.09%
    0.02%
    0.13%
    0.19%
    2.00%
    3.58%
    同類排名
    487 | 660
    463 | 651
    415 | 646
    204 | 604
    175 | 556
    148 | 555
    219 | 388
    -- | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
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