基金品種

全球市場(chǎng)
招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：2.83%

單位凈值 (2025-06-18)

1.04770.02%
近3月：1.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0557
近6月：0.72%
成立來：5.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2023-10-19管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：銀行間綠色債券指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    1.12%
    0.72%
    0.46%
    2.83%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.48%
    0.10%
    0.11%
    0.79%
    2.16%
    --
    同類排名
    352 | 601
    288 | 595
    232 | 578
    243 | 558
    247 | 559
    279 | 484
    -- | 340
    -- | 272
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 時(shí)光如梭美好 06-12 11:28
26 0 我的債基選擇：鵬揚(yáng)季季鑫 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:51
27 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 菊兒香 06-10 13:41
38 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 烎空3 06-06 14:36
37 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:51
36 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 樂觀的海麗魚 06-04 10:44
26 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天還 樂觀的大姐姐 05-29 11:18
36 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 烎空3 05-28 11:49
42 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 摸魚兒3 05-27 11:03
39 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 醉桃源 05-22 11:01
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318 1 【AI速看】公募改革利好大金融板塊，解讀來啦！ 直播AI速看小助理 05-17 02:49
34 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天還 醉桃源 05-16 11:35
28 0 這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫很穩(wěn)啊，又收了2個(gè)蛋，三個(gè)月117個(gè) 喜之狼2918 05-15 10:54
45 0 別人跌它也能漲，昨天再收蛋2個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫9 新新芯_6934 05-13 12:03
33 0 最債基都不錯(cuò)，我買的這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，三個(gè)月100多 如此多嬌麼 05-12 15:40
37 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 徐宇鎮(zhèn) 05-09 13:41
41 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
99 0 公告招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-03 09:06
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