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單位凈值 (2025-04-30)

1.01940.08%
近1月：1.15%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0274
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：2.76%
成立來：2.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    1.15%
    0.56%
    2.76%
    0.67%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    231 | 3366
    533 | 3313
    495 | 3187
    586 | 3289
    -- | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金恢復(fù)非個(gè)人投資 基金資訊 04-30 09:07
84 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2025年第一 基金資訊 04-28 07:29
56 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金暫停大額申購公 基金資訊 04-24 09:06
34 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:27
51 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:41
308 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金恢復(fù)非個(gè)人投資 基金資訊 01-27 09:04
263 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金暫停大額申購公 基金資訊 01-23 09:05
146 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:38
206 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投 基金資訊 11-07 09:05
186 0 這沒人了嗎 弱水6 11-06 18:49
256 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購公 基金資訊 09-30 09:04
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322 0 公告關(guān)于浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金規(guī)?？刂频?/a> 基金資訊 09-06 09:10
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367 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金基金合同生效公 基金資訊 08-17 08:29
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279 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公 基金資訊 07-05 11:12
232 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-05 00:00
218 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 07-05 00:00
222 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-05 00:00
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