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易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(022359
)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：0.30%

單位凈值 (2025-12-25)

1.3325-0.04%
近3月：0.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3395
近6月：-0.78%
成立來(lái)：3.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-10-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
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    近2年
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    0.08%
    -0.17%
    0.82%
    -0.78%
    -0.25%
    0.30%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.12%
    0.61%
    -1.28%
    -1.84%
    -1.46%
    5.76%
    7.71%
    同類(lèi)排名
    24 | 55
    46 | 55
    8 | 55
    45 | 53
    46 | 51
    45 | 51
    -- | 31
    -- | 24
    四分位排名

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