基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.33540.04%
近1月：0.29%
近1年：3.01%

累計凈值

1.5165
近3月：1.34%
近3年：9.53%

近6月：0.94%
成立來：56.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.3354 1.5165 0.04%
    06-16 1.3348 1.5159 0.01%
    06-13 1.3346 1.5157 0.00%
    06-12 1.3346 1.5157 0.00%
    06-11 1.3346 1.5157 0.03%
    06-10 1.3342 1.5153 0.01%
    06-09 1.3341 1.5152 0.04%
    06-06 1.3336 1.5147 0.06%
    06-05 1.3328 1.5139 0.02%
    06-04 1.3326 1.5137 0.01%
    06-03 1.3325 1.5136 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    1.34%
    0.94%
    0.65%
    3.01%
    7.47%
    9.53%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1728 | 3110
    1667 | 3108
    1318 | 3056
    1455 | 2973
    1645 | 3000
    1483 | 2735
    909 | 2196
    1183 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
80 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-17 08:08
73 0 公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-28 07:29
97 0 公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年勞動 基金資訊 04-28 07:29
63 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
55 0 就在普通債基還在試圖回到成本價時，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng) 一弦財富音 04-07 22:31
80 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:51
69 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)堪稱基金界的“高產(chǎn)冠軍”！近一年來 股友A981971P35 03-20 23:01
91 0 大家有沒有關(guān)注到方正睿利這個債基？我發(fā)現(xiàn)它連續(xù)4天 溫暖寶寶5537 03-06 07:58
522 0 公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年春節(jié) 基金資訊 01-23 07:35
487 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:49
195 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
489 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:06
703 0 公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年國慶 基金資訊 09-26 07:44
729 0 公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中秋 基金資訊 09-11 08:09
551 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:02
420 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-17 22:27
290 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:27
574 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-19 08:03
626 0 公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年勞動 基金資訊 04-25 07:43
563 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-19 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1