基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.33570.02%
近1月：0.31%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.5168
近3月：1.32%
近3年：9.56%

近6月：1.06%
成立來(lái)：56.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.3357 1.5168 0.02%
    06-17 1.3354 1.5165 0.04%
    06-16 1.3348 1.5159 0.01%
    06-13 1.3346 1.5157 0.00%
    06-12 1.3346 1.5157 0.00%
    06-11 1.3346 1.5157 0.03%
    06-10 1.3342 1.5153 0.01%
    06-09 1.3341 1.5152 0.04%
    06-06 1.3336 1.5147 0.06%
    06-05 1.3328 1.5139 0.02%
    06-04 1.3326 1.5137 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    1.32%
    1.06%
    0.67%
    3.00%
    7.49%
    9.56%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1466 | 2986
    1573 | 2978
    1293 | 2936
    1245 | 2857
    1573 | 2883
    1435 | 2642
    878 | 2121
    1151 | 1793
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 就在普通債基還在試圖回到成本價(jià)時(shí)，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng) 一弦財(cái)富音 04-07 22:31
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563 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-19 09:12
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