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凈值估算(25-06-18 21:21)

--
近1月：4.69%
近1年：41.67%

單位凈值 (2025-06-18)

7.4831-0.17%
近3月：11.37%
近3年：93.06%

累計凈值

2.9383
近6月：26.31%
成立來：193.83%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：199.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 7.4831 2.9383 -0.17%
    06-17 7.4961 2.9434 -0.64%
    06-16 7.5442 2.9623 -0.49%
    06-13 7.5816 2.9769 1.47%
    06-12 7.4714 2.9337 0.75%
    06-11 7.4155 2.9117 0.26%
    06-10 7.3963 2.9042 0.05%
    06-09 7.3928 2.9028 -0.98%
    06-06 7.4658 2.9315 -0.18%
    06-05 7.4791 2.9367 0.23%
    06-04 7.4621 2.9300 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    4.69%
    11.37%
    26.31%
    26.69%
    41.67%
    71.57%
    93.06%
    同類平均
    1.31%
    4.19%
    9.82%
    21.51%
    21.87%
    30.59%
    53.82%
    65.39%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    0.92%
    4.75%
    11.57%
    26.82%
    27.17%
    42.77%
    73.72%
    96.40%
    同類排名
    37 | 61
    6 | 61
    24 | 60
    16 | 60
    12 | 60
    14 | 55
    8 | 50
    6 | 48
    四分位排名

    一般

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    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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