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全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

0.71880.03%
近1月：0.35%
近1年：3.99%

累計凈值

1.7721
近3月：1.25%
近3年：10.58%

近6月：0.93%
成立來：101.15%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 0.7188 1.7721 0.03%
    06-18 0.7186 1.7719 0.03%
    06-17 0.7184 1.7717 0.07%
    06-16 0.7179 1.7712 0.01%
    06-13 0.7178 1.7711 0.00%
    06-12 0.7178 1.7711 -0.01%
    06-11 0.7179 1.7712 0.08%
    06-10 0.7173 1.7706 0.00%
    06-09 0.7173 1.7706 0.04%
    06-06 0.7170 1.7703 0.10%
    06-05 0.7163 1.7696 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.35%
    1.25%
    0.93%
    0.57%
    3.99%
    7.85%
    10.58%
    同類平均
    0.01%
    0.32%
    0.95%
    1.45%
    1.26%
    3.79%
    6.99%
    9.27%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    84 | 768
    269 | 767
    200 | 746
    566 | 729
    613 | 730
    212 | 679
    193 | 591
    181 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
78 0 債市最近漲的有點(diǎn)多，怕波動的話可以選擇中短債，走勢 剛正不啊 05-21 21:11
87 0 中短債基本沒啥波動，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉，前段時間 東東西西哦 04-23 15:18
99 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
114 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
136 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
88 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
248 0 公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
607 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
742 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場所 基金資訊 01-16 17:37
787 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02
838 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公 基金資訊 11-21 17:09
527 0 買這個風(fēng)險大嗎，各位？ 淡定的莎拉 11-21 10:45
565 0 這基手續(xù)費(fèi)多少？哪位知道告訴我一下 股友d397M38936 11-09 11:51
693 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-24 17:08
759 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大 基金資訊 10-21 17:07
543 1 #社區(qū)牛人計劃#8月生產(chǎn)端的工業(yè)增加值與服務(wù)業(yè)生產(chǎn) 騎?？葱?/a> 10-08 11:47
600 1 #社區(qū)牛人計劃#8-9月信用債整體跑輸利率債，其中 騎牛看熊 10-07 20:35
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643 0 央行買賣國債釋放什么信號？ 國海富蘭克林基金 09-13 10:50
803 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-30 17:06
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