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交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.1306-0.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.52%

累計凈值

1.8556
近3月：1.38%
近3年：11.07%

近6月：1.57%
成立來：104.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：14.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2011-01-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1306 1.8556 -0.04%
    12-17 1.1311 1.8561 0.32%
    12-16 1.1275 1.8525 -0.19%
    12-15 1.1297 1.8547 -0.06%
    12-12 1.1304 1.8554 0.13%
    12-11 1.1289 1.8539 -0.01%
    12-10 1.1290 1.8540 0.18%
    12-09 1.1270 1.8520 -0.12%
    12-08 1.1284 1.8534 0.09%
    12-05 1.1274 1.8524 0.23%
    12-04 1.1248 1.8498 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.12%
    1.38%
    1.57%
    2.26%
    2.52%
    5.81%
    11.07%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    82 | 789
    377 | 782
    31 | 765
    188 | 731
    265 | 682
    264 | 680
    407 | 573
    253 | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-301.90%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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