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凈值估算(25-12-29 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：0.86%

單位凈值 (2025-12-29)

101.0909-0.01%
近3月：0.59%
近3年：--

累計凈值

1.0109
近6月：0.78%
成立來：1.06%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：52.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宇飛
成 立 日：2024-12-20管 理 人：東財基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證1-3年國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-29 101.0909 1.0109 -0.01%
    12-26 101.1002 1.0110 0.01%
    12-25 101.0876 1.0109 0.02%
    12-24 101.0715 1.0107 0.02%
    12-23 101.0522 1.0105 0.03%
    12-22 101.0254 1.0103 0.01%
    12-19 101.0119 1.0101 0.02%
    12-18 100.9933 1.0099 0.01%
    12-17 100.9787 1.0098 0.01%
    12-16 100.9711 1.0097 0.00%
    12-15 100.9717 1.0097 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.59%
    0.78%
    0.88%
    0.86%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.09%
    0.56%
    0.22%
    0.80%
    0.84%
    5.90%
    9.24%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.20%
    0.56%
    0.82%
    1.15%
    1.12%
    5.10%
    7.96%
    同類排名
    48 | 656
    31 | 654
    208 | 649
    20 | 612
    188 | 557
    203 | 558
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    -- | 314
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