基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：1.75%

單位凈值 (2025-12-12)

117.1805-0.06%
近3月：0.68%
近3年：15.78%

累計(jì)凈值

1.3762
近6月：0.00%
成立來(lái)：40.98%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：27.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 117.1805 1.3762 -0.06%
    12-11 117.2523 1.3769 0.05%
    12-10 117.1943 1.3763 0.02%
    12-09 117.1657 1.3761 0.04%
    12-08 117.1240 1.3756 -0.02%
    12-05 117.1521 1.3759 -0.01%
    12-04 117.1643 1.3760 -0.16%
    12-03 117.3545 1.3779 -0.05%
    12-02 117.4088 1.3785 -0.02%
    12-01 117.4338 1.3787 0.02%
    11-28 117.4141 1.3785 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.26%
    0.68%
    0.00%
    0.78%
    1.75%
    11.90%
    15.78%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.12%
    0.85%
    0.43%
    1.53%
    2.46%
    12.62%
    17.06%
    同類排名
    563 | 658
    575 | 650
    19 | 631
    470 | 601
    191 | 556
    38 | 550
    12 | 379
    16 | 305
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 為什么別的債都在張你怎么就不張呢 股友5e8672c095 12-09 15:02
37 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
25 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
18 0 搞不懂你今天為啥跌那么狠 陳志程 12-08 10:27
27 0 像這種地方債的交易價(jià)格，YTM等指標(biāo)怎么看的 股友L66M073993 12-06 19:44
27 0 硬撐著，風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)釋放！ tang86353 12-04 14:39
42 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 19:30
43 0 中間突然成交六個(gè)億為啥？ 股友36dA878186 10-13 11:23
254 5 10份分紅7元，按照117.4805每份來(lái)算的話， 基民大廚 09-25 11:28
417 3 這玩意利息是多少一年 有教養(yǎng)的峰葉綠16 09-18 14:49
37 0 這玩意買了還虧本 股友V2171983T6 09-18 09:59
59 1 這玩意分紅，要交稅嗎？ 萌白醬and麻麻酥 09-18 09:27
71 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-15 07:23
48 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
51 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-08 09:26
49 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
57 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
179 0 近期債市呈震蕩格局，該基金持倉(cāng)以中短債為主。市場(chǎng)波 股友X3267i3192 07-08 09:35
76 0 $中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A$近期債市呈 股友X3267i3192 07-08 09:34
58 0 這雞最近吃了什么藥 口曷血示土?xí)?/a> 07-07 16:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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