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凈值估算--

--
近1月：1.56%
近1年：7.04%

單位凈值 (2025-04-30)

117.98980.05%
近3月：-0.11%
近3年：17.83%

累計凈值

1.3713
近6月：4.17%
成立來：40.40%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：17.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

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    單位凈值：（2025-04-30）117.9898（0.05%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 117.9898 1.3713 0.05%
    04-29 117.9258 1.3707 0.13%
    04-28 117.7751 1.3692 0.14%
    04-25 117.6056 1.3675 0.00%
    04-24 117.6079 1.3675 0.02%
    04-23 117.5900 1.3673 0.00%
    04-22 117.5940 1.3673 0.06%
    04-21 117.5192 1.3666 -0.02%
    04-18 117.5379 1.3668 0.03%
    04-17 117.5039 1.3664 0.02%
    04-16 117.4853 1.3663 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.56%
    -0.11%
    4.17%
    0.36%
    7.04%
    13.57%
    17.83%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.36%
    1.63%
    0.05%
    4.36%
    0.63%
    6.78%
    14.55%
    18.98%
    同類排名
    43 | 586
    19 | 582
    500 | 572
    44 | 527
    115 | 560
    36 | 456
    25 | 330
    20 | 258
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    優(yōu)秀

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點擊回復標題作者最新更新時間
31 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
33 0 今天你穩(wěn)如泰山了，因為凈值在那里 口曷血示土會 04-17 10:51
53 2 你m能和凈值持平么 口曷血示土會 04-15 13:31
40 0 公告海富通基金管理有限公司關于新增方正證券股份有限公司 基金資訊 04-03 19:31
38 0 我，昨天剛賣就給我大漲 荼蘼mi 04-02 14:45
51 0 市值凈值差了2.3%，明天應大幅高開了吧 口曷血示土會 04-01 21:00
114 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 04:54
60 0 部分獲利資金找個穩(wěn)定低收益的地方玩玩 賺點零花的 03-28 11:32
58 0 公告511270_上證10年期地方政府債交易型開放式指 基金資訊 03-23 19:06
49 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-23 19:06
38 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
34 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
40 0 跌了這么多，且遠遠低于凈值。明天應該高開了 口曷血示土會 03-18 22:46
60 2 這么快知道今天凈值了嗎？一下子掉這么多 口曷血示土會 03-17 15:12
59 1 一看凈值掉這么多了，原來是分紅了，分紅的錢在哪里呀 口曷血示土會 03-17 13:25
46 1 所以債都漲，就你能跌，還分啥紅.. 好運來哦哦哦 03-17 12:11
106 2 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-13 08:07
41 0 今天摔下車了看來最難熬的時候再熬一下就過去了 有魄力的耿齊14 03-12 19:06
39 0 扶不起的阿斗 茅臺漱口 03-05 09:35
62 1 惡心 股友W8g8757533 03-04 10:29
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