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單位凈值 (2025-12-19)

1.04550.03%
近1月：-0.07%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.3816
近3月：0.33%
近3年：10.20%

近6月：0.03%
成立來：44.45%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-08～01-06/12-08～01-06
開放申購時間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0455 1.3816 0.03%
    12-18 1.0452 1.3813 0.02%
    12-17 1.0450 1.3811 0.03%
    12-16 1.0447 1.3808 -0.01%
    12-15 1.0448 1.3809 -0.03%
    12-12 1.0451 1.3812 0.00%
    12-11 1.0451 1.3812 0.04%
    12-10 1.0447 1.3808 0.02%
    12-09 1.0445 1.3806 0.02%
    12-08 1.0443 1.3804 -0.01%
    12-05 1.0444 1.3805 0.00%
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    0.33%
    0.03%
    0.57%
    0.83%
    5.08%
    10.20%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    2243 | 3515
    2617 | 3485
    2205 | 3406
    2206 | 3241
    2243 | 3218
    2026 | 2694
    1048 | 2303
    四分位排名

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    一般

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