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浦銀安盛盛元定開債C(519323
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05840.02%
近1月：0.41%
近1年：2.24%

累計凈值

1.3810
近3月：1.22%
近3年：9.42%

近6月：0.74%
成立來：44.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-11～08-25/08-11～08-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0584 1.3810 0.02%
    06-17 1.0582 1.3808 0.04%
    06-16 1.0578 1.3804 0.01%
    06-13 1.0577 1.3803 0.01%
    06-12 1.0576 1.3802 0.02%
    06-11 1.0574 1.3800 0.04%
    06-10 1.0570 1.3796 0.02%
    06-09 1.0568 1.3794 0.04%
    06-06 1.0564 1.3790 0.04%
    06-05 1.0560 1.3786 0.03%
    06-04 1.0557 1.3783 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    1.22%
    0.74%
    0.50%
    2.24%
    6.09%
    9.42%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1227 | 3108
    742 | 3100
    1644 | 3050
    2205 | 2966
    2090 | 2992
    2309 | 2736
    1665 | 2188
    1228 | 1842
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

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