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浦銀安盛盛元定開債C(519323
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05320.03%
近1月：0.37%
近1年：2.62%

累計凈值

1.3758
近3月：0.07%
近3年：9.56%

近6月：1.43%
成立來：43.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-21～05-21/04-21～05-21
開放申購時間：
2025年04月18日15:00~05月21日15:00
開放贖回時間：
2025年04月18日15:00~05月21日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0532 1.3758 0.03%
    04-29 1.0529 1.3755 0.02%
    04-28 1.0527 1.3753 0.02%
    04-25 1.0525 1.3751 -0.02%
    04-24 1.0527 1.3753 -0.02%
    04-23 1.0529 1.3755 -0.02%
    04-22 1.0531 1.3757 0.02%
    04-21 1.0529 1.3755 0.01%
    04-18 1.0528 1.3754 0.00%
    04-17 1.0528 1.3754 -0.01%
    04-16 1.0529 1.3755 0.00%
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    0.03%
    0.37%
    0.07%
    1.43%
    0.01%
    2.62%
    6.35%
    9.56%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2837 | 3057
    2381 | 3366
    2527 | 3313
    2542 | 3187
    2819 | 3289
    2314 | 2948
    1816 | 2435
    1352 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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