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浦銀安盛盛達純債債券C(519333
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01040.03%
近1月：-0.05%
近1年：0.42%

累計凈值

1.2818
近3月：0.33%
近3年：6.37%

近6月：0.02%
成立來：31.45%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0104 1.2818 0.03%
    12-22 1.0101 1.2815 -0.01%
    12-19 1.0102 1.2816 0.04%
    12-18 1.0098 1.2812 0.01%
    12-17 1.0097 1.2811 0.05%
    12-16 1.0092 1.2806 0.01%
    12-15 1.0091 1.2805 -0.04%
    12-12 1.0095 1.2809 -0.03%
    12-11 1.0098 1.2812 0.04%
    12-10 1.0094 1.2808 0.02%
    12-09 1.0092 1.2806 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    0.33%
    0.02%
    0.34%
    0.42%
    4.25%
    6.37%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1803 | 3228
    2199 | 3234
    2595 | 3204
    1995 | 3129
    2264 | 2967
    2265 | 2953
    2133 | 2435
    1920 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
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291 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
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