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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.01850.02%
近1月：0.23%
近1年：2.19%

累計凈值

1.2814
近3月：1.07%
近3年：6.83%

近6月：0.49%
成立來：31.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0185 1.2814 0.02%
    06-18 1.0183 1.2812 0.02%
    06-17 1.0181 1.2810 0.04%
    06-16 1.0177 1.2806 0.02%
    06-13 1.0175 1.2804 0.00%
    06-12 1.0175 1.2804 -0.01%
    06-11 1.0176 1.2805 0.03%
    06-10 1.0173 1.2802 0.01%
    06-09 1.0172 1.2801 0.03%
    06-06 1.0169 1.2798 0.07%
    06-05 1.0162 1.2791 0.00%
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    0.10%
    0.23%
    1.07%
    0.49%
    0.30%
    2.19%
    4.97%
    6.83%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1609 | 3096
    2119 | 3091
    2025 | 3038
    2631 | 2957
    2557 | 2979
    2335 | 2725
    1955 | 2177
    1696 | 1833
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

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56 0 從投資邏輯來看，方正鴻遠(yuǎn)在利率債領(lǐng)域的優(yōu)勢顯著，今 股友P6185719i5 03-20 23:24
59 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)收蛋實力在市場中大放異彩！今天23 認(rèn)真的芳 03-15 11:01
55 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-28 09:06
52 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
47 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
68 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
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170 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:23
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234 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
229 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-26 09:04
200 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:28
198 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
258 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:17
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276 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年度第二 基金資訊 03-22 09:04
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