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交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.08960.03%
近1月：0.30%
近1年：2.60%

累計凈值

1.5216
近3月：1.29%
近3年：9.46%

近6月：1.02%
成立來：62.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0896 1.5216 0.03%
    06-17 1.0893 1.5213 0.04%
    06-16 1.0889 1.5209 0.02%
    06-13 1.0887 1.5207 0.00%
    06-12 1.0887 1.5207 0.01%
    06-11 1.0886 1.5206 0.04%
    06-10 1.0882 1.5202 0.00%
    06-09 1.0882 1.5202 0.05%
    06-06 1.0877 1.5197 0.04%
    06-05 1.0873 1.5193 0.00%
    06-04 1.0873 1.5193 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.29%
    1.02%
    0.86%
    2.60%
    6.97%
    9.46%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1728 | 3091
    1430 | 3041
    1423 | 2958
    1069 | 2984
    1982 | 2728
    1209 | 2182
    1210 | 1836
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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