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單位凈值 (2025-09-09)

1.0650-0.12%
近1月：-1.06%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1714
近3月：-0.70%
近3年：10.93%

近6月：1.10%
成立來：18.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.05億元（2025-06-30）基金經理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0650 1.1714 -0.12%
    09-08 1.0663 1.1727 -0.18%
    09-05 1.0682 1.1746 -0.13%
    09-04 1.0696 1.1760 0.06%
    09-03 1.0690 1.1754 0.12%
    09-02 1.0677 1.1741 0.01%
    09-01 1.0676 1.1740 0.06%
    08-29 1.0670 1.1734 -0.02%
    08-28 1.0672 1.1736 -0.15%
    08-27 1.0688 1.1752 0.00%
    08-26 1.0688 1.1752 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -1.06%
    -0.70%
    1.10%
    -0.05%
    1.92%
    8.47%
    10.93%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2864 | 3158
    3002 | 3157
    2741 | 3109
    1252 | 2995
    2225 | 2956
    1705 | 2800
    217 | 2250
    252 | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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