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單位凈值 (2025-06-17)

1.07600.11%
近1月：0.72%
近1年：4.26%

累計凈值

1.1824
近3月：2.97%
近3年：12.55%

近6月：1.43%
成立來：19.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0760 1.1824 0.11%
    06-16 1.0748 1.1812 0.05%
    06-13 1.0743 1.1807 0.02%
    06-12 1.0741 1.1805 0.02%
    06-11 1.0739 1.1803 0.10%
    06-10 1.0728 1.1792 0.03%
    06-09 1.0725 1.1789 0.07%
    06-06 1.0717 1.1781 0.11%
    06-05 1.0705 1.1769 0.01%
    06-04 1.0704 1.1768 0.03%
    06-03 1.0701 1.1765 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.72%
    2.97%
    1.43%
    0.99%
    4.26%
    10.08%
    12.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    74 | 3110
    72 | 3107
    58 | 3049
    454 | 2961
    872 | 2999
    398 | 2732
    139 | 2195
    271 | 1849
    四分位排名

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