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單位凈值 (2025-04-30)

1.06920.04%
近1月：1.24%
近1年：4.96%

累計凈值

1.1756
近3月：-0.11%
近3年：12.15%

近6月：3.47%
成立來：18.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0692 1.1756 0.04%
    04-29 1.0688 1.1752 0.15%
    04-28 1.0672 1.1736 0.09%
    04-25 1.0662 1.1726 0.00%
    04-24 1.0662 1.1726 -0.02%
    04-23 1.0664 1.1728 -0.12%
    04-22 1.0677 1.1741 0.07%
    04-21 1.0669 1.1733 -0.08%
    04-18 1.0678 1.1742 0.02%
    04-17 1.0676 1.1740 -0.09%
    04-16 1.0686 1.1750 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.24%
    -0.11%
    3.47%
    0.35%
    4.96%
    10.03%
    12.15%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    373 | 3057
    193 | 3366
    2993 | 3313
    208 | 3187
    1492 | 3289
    274 | 2948
    194 | 2435
    415 | 2061
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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