興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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興華基金 2024年4季度 期末可供分配利潤(rùn) 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤(rùn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,320.38 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,929.64 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.07 |
| 4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,063.57 |
| 5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02 |
| 6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,440.78 |
| 7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06 |
| 8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,079.05 |
| 9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,923.44 |
| 10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,766.04 |
興華基金 2024年2季度 期末可供分配利潤(rùn) 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤(rùn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,423.17 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,915.61 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06 |
| 4 | 013920 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -883.23 |
| 5 | 013921 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -253.96 |
| 6 | 014750 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -513.87 |
| 7 | 014751 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -39.37 |
| 8 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,486.80 |
| 9 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02 |
| 10 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,239.82 |