上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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上銀基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,857.09 |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,534.64 |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,706,416.73 |
| 4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 318,145.78 |
| 5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 246,203.01 |
| 6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35,316.80 |
| 7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,880,583.95 |
| 8 | 005431 | 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 202,240.82 |
| 9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 304,558.59 |
| 10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 814,153.11 |
上銀基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22,253.42 |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18,077.76 |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,261,232.35 |
| 4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 361,234.51 |
| 5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 250,620.20 |
| 6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72,024.55 |
| 7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,454,861.46 |
| 8 | 005431 | 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36,798.15 |
| 9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 351,205.72 |
| 10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 808,755.41 |