興銀基金管理有限責任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金財務(wù)指標合計詳情
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興銀基金管理 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 584.83 |
| 2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 620,509.49 |
| 3 | 001246 | 興銀長樂定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,840.66 |
| 4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,569.04 |
| 5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,307.76 |
| 6 | 001619 | 興銀匯福定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 494,436.60 |
| 7 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 507,965.14 |
| 8 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 454.67 |
| 9 | 001794 | 興銀朝陽A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,938.79 |
| 10 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,782,193.57 |
興銀基金管理 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,323.05 |
| 2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 115,993.46 |
| 3 | 001246 | 興銀長樂定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 598.02 |
| 4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,383.55 |
| 5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,781.64 |
| 6 | 001619 | 興銀匯福定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 600,928.88 |
| 7 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 512,964.92 |
| 8 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 702.72 |
| 9 | 001794 | 興銀朝陽A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43,354.12 |
| 10 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,954,522.47 |