浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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浙商證券資管 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,013.40 |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,949.38 |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 598.90 |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,807.59 |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,005.41 |
| 6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,371.51 |
| 7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46,962.01 |
| 8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90,973.85 |
| 9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 108,668.35 |
| 10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80,585.77 |
浙商證券資管 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,738.04 |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,938.22 |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 444.05 |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,751.42 |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,686.87 |
| 6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12,592.32 |
| 7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63,915.67 |
| 8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 166,102.17 |
| 9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 107,408.22 |
| 10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72,771.70 |