興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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興華基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94,246.12 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 107,611.50 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.19 |
| 4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 127,732.05 |
| 5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.43 |
| 6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55,660.96 |
| 7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.74 |
| 8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 352,090.70 |
| 9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77,148.80 |
| 10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33,563.59 |
興華基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 187,167.52 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 106,352.76 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.23 |
| 4 | 013920 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 875.49 |
| 5 | 013921 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 246.59 |
| 6 | 014750 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,475.45 |
| 7 | 014751 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 108.90 |
| 8 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 126,141.92 |
| 9 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.43 |
| 10 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53,913.95 |