基金品種

全球市場
嘉合慧康63個月定開債券A(009673
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0054--
近1月:0.11%
近1年:2.99%

累計凈值

1.1914
近3月:0.36%
近3年:11.04%

近6月:1.17%
成立來:20.93%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:80.20億元(2025-09-30)基金經理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2031-02-12~2031-02-19/2031-02-12~...
預估開放申購時間:
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
預估開放贖回時間:
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.50% 0.05% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.05元(費率0.05%,節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0054 1.1914 --
    12-05 1.0052 1.1912 --
    11-28 1.0049 1.1909 --
    11-21 1.0047 1.1907 --
    11-14 1.0044 1.1904 --
    11-11 1.0043 1.1903 0.00%
    11-10 1.0043 1.1903 0.01%
    11-07 1.0042 1.1902 0.00%
    11-06 1.0042 1.1902 0.01%
    11-05 1.0041 1.1901 0.00%
    11-04 1.0041 1.1901 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.36%
    1.17%
    2.72%
    2.99%
    7.01%
    11.04%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3193 | 3518
    383 | 3513
    2006 | 3484
    255 | 3397
    160 | 3241
    172 | 3200
    721 | 2673
    722 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
86 0 公告關于嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金提前 基金資訊 11-11 07:21
120 0 公告關于嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金第一 基金資訊 10-31 07:35
102 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金暫停大額 基金資訊 10-31 07:07
68 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:36
116 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-18 07:09
99 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:25
88 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
122 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 09:10
83 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 09:09
178 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-18 07:08
432 0 嘉合慧康63個月定開債券A2025年度第一季度報告 嘉合基金季慧娟 04-26 08:00
120 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:25
142 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:10
161 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-15 07:54
159 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
327 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-17 07:00
232 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:03
279 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-19 07:08
247 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:08
309 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1