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單位凈值 (2025-04-30)

1.13410.06%
近1月：0.68%
近1年：2.47%

累計凈值

1.2041
近3月：0.05%
近3年：9.45%

近6月：2.16%
成立來：20.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1341 1.2041 0.06%
    04-29 1.1334 1.2034 0.06%
    04-28 1.1327 1.2027 0.05%
    04-25 1.1321 1.2021 0.02%
    04-24 1.1319 1.2019 -0.04%
    04-23 1.1323 1.2023 -0.04%
    04-22 1.1327 1.2027 0.02%
    04-21 1.1325 1.2025 -0.01%
    04-18 1.1326 1.2026 0.02%
    04-17 1.1324 1.2024 -0.03%
    04-16 1.1327 1.2027 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.68%
    0.05%
    2.16%
    0.12%
    2.47%
    6.66%
    9.45%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    985 | 3366
    2595 | 3313
    1241 | 3187
    2528 | 3289
    2444 | 2948
    1676 | 2435
    1395 | 2061
    四分位排名

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    良好

    不佳

    良好

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    一般

    一般
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