基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01700.02%
近1月：0.37%
近1年：3.21%

累計(jì)凈值

1.0610
近3月：1.58%
近3年：--

近6月：1.51%
成立來：6.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0170 1.0610 0.02%
    06-13 1.0168 1.0608 0.01%
    06-12 1.0167 1.0607 0.01%
    06-11 1.0166 1.0606 0.05%
    06-10 1.0161 1.0601 0.02%
    06-09 1.0159 1.0599 0.04%
    06-06 1.0155 1.0595 0.06%
    06-05 1.0149 1.0589 0.00%
    06-04 1.0149 1.0589 0.01%
    06-03 1.0148 1.0588 0.03%
    05-30 1.0145 1.0585 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.37%
    1.58%
    1.51%
    1.41%
    3.21%
    6.14%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    443 | 3101
    487 | 3099
    453 | 3041
    245 | 2954
    180 | 2992
    1179 | 2725
    1603 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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48 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
89 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:59
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215 0 好棒啊，＄方正富邦睿利純債債券C$今晚上漲28個(gè)巨 開心嗨皮 12-02 23:30
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200 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:09
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