摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

摩根士丹利基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 1,542.37 635.55 41.21% 169.48 10.99% - - 176.17 11.42%
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 1,542.37 635.55 41.21% 169.48 10.99% - - 176.17 11.42%
3 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 514.20 72.10 14.02% 24.03 4.67% - - 96.13 18.69%
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 詳情 340.62 275.25 80.81% 45.87 13.47% - - 0.12 0.04%
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 690.18 119.53 17.32% 39.84 5.77% - - 22.14 3.21%
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 690.18 119.53 17.32% 39.84 5.77% - - 22.14 3.21%
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 362.54 94.92 26.18% 31.64 8.73% - - 36.57 10.09%
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 362.54 94.92 26.18% 31.64 8.73% - - 36.57 10.09%
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 504.90 416.16 82.42% 69.36 13.74% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 177.34 135.05 76.15% 22.51 12.69% - - - -
11 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 詳情 156.34 116.00 74.19% 19.33 12.37% - - 2.65 1.70%
12 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 2,923.20 2,389.27 81.73% 398.21 13.62% - - 111.00 3.80%
13 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 詳情 135.08 93.25 69.04% 15.54 11.51% - - 10.16 7.52%
14 008305 大摩量化配置混合C 詳情 138.59 105.04 75.79% 17.51 12.63% - - 0.06 0.04%
15 009246 大摩ESG量化混合 詳情 273.42 219.05 80.12% 36.51 13.35% - - - -
16 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 詳情 82.73 43.36 52.41% 10.84 13.10% - - 0.05 0.06%
17 009816 大摩豐裕63個(gè)月開(kāi)放債券 詳情 11,082.23 1,241.29 11.20% 413.76 3.73% - - - -
18 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 詳情 227.31 150.75 66.32% 25.12 11.05% - - 34.61 15.23%
19 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 詳情 832.89 526.05 63.16% 78.91 9.47% - - - -
20 010314 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 410.38 333.66 81.30% 55.61 13.55% - - 0.67 0.16%
21 010322 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 詳情 212.68 168.55 79.25% 28.09 13.21% - - - -
22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 詳情 140.83 67.19 47.71% 13.44 9.54% - - 10.62 7.54%
23 010939 大摩招惠一年持有期混合C 詳情 140.83 67.19 47.71% 13.44 9.54% - - 10.62 7.54%
24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 詳情 135.08 93.25 69.04% 15.54 11.51% - - 10.16 7.52%
25 012368 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 詳情 513.69 416.55 81.09% 69.42 13.51% - - 8.71 1.70%
26 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 詳情 513.69 416.55 81.09% 69.42 13.51% - - 8.71 1.70%
27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 詳情 86.61 21.19 24.47% 10.60 12.23% - - 11.64 13.44%
28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 詳情 86.61 21.19 24.47% 10.60 12.23% - - 11.64 13.44%
29 013356 大摩滬港深精選混合A 詳情 496.75 334.28 67.29% 55.71 11.22% - - 86.62 17.44%
30 013357 大摩滬港深精選混合C 詳情 496.75 334.28 67.29% 55.71 11.22% - - 86.62 17.44%
31 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 2,923.20 2,389.27 81.73% 398.21 13.62% - - 111.00 3.80%
32 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 詳情 227.31 150.75 66.32% 25.12 11.05% - - 34.61 15.23%
33 014868 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 詳情 82.73 43.36 52.41% 10.84 13.10% - - 0.05 0.06%
34 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 410.38 333.66 81.30% 55.61 13.55% - - 0.67 0.16%
35 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 詳情 156.34 116.00 74.19% 19.33 12.37% - - 2.65 1.70%
36 016745 大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 514.20 72.10 14.02% 24.03 4.67% - - 96.13 18.69%
37 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 2,214.07 1,511.00 68.25% 251.83 11.37% - - 423.83 19.14%
38 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 2,214.07 1,511.00 68.25% 251.83 11.37% - - 423.83 19.14%
39 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 詳情 340.62 275.25 80.81% 45.87 13.47% - - 0.12 0.04%
40 019836 大摩恒利債券A 詳情 637.27 224.52 35.23% 74.84 11.74% - - 0.16 0.02%
41 019837 大摩恒利債券C 詳情 637.27 224.52 35.23% 74.84 11.74% - - 0.16 0.02%
42 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 詳情 362.54 94.92 26.18% 31.64 8.73% - - 36.57 10.09%
43 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 590.32 486.91 82.48% 81.15 13.75% - - - -
44 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 72.13 55.53 76.99% 9.26 12.83% - - - -
45 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 1,420.68 624.28 43.94% 178.37 12.56% - - - -
46 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 詳情 424.79 345.85 81.42% 57.64 13.57% - - - -
47 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 詳情 398.34 323.17 81.13% 53.86 13.52% - - - -
48 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 詳情 125.33 93.89 74.91% 15.65 12.49% - - - -
49 233009 大摩多因子策略混合 詳情 839.20 699.33 83.33% 116.55 13.89% - - - -
50 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 83.24 46.20 55.51% 6.93 8.33% - - - -
51 233011 大摩主題優(yōu)選混合 詳情 155.57 116.38 74.81% 19.40 12.47% - - - -
52 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 詳情 364.62 149.59 41.03% 39.89 10.94% - - 22.31 6.12%
53 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 詳情 364.62 149.59 41.03% 39.89 10.94% - - 22.31 6.12%
54 233015 大摩量化配置混合A 詳情 138.59 105.04 75.79% 17.51 12.63% - - 0.06 0.04%

顯示全部基金明細(xì)>>

摩根士丹利基金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-07-15

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 2.01 - - - - - - - -
2 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 2.01 - - - - - - - -

摩根士丹利基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 916.75 351.35 38.33% 93.69 10.22% - - 92.37 10.08%
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 916.75 351.35 38.33% 93.69 10.22% - - 92.37 10.08%
3 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 280.60 40.98 14.61% 13.66 4.87% - - 54.64 19.47%
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 詳情 168.29 135.74 80.66% 22.62 13.44% - - 0.05 0.03%
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 339.37 58.67 17.29% 19.56 5.76% - - 10.88 3.21%
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 339.37 58.67 17.29% 19.56 5.76% - - 10.88 3.21%
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 166.64 43.82 26.30% 14.61 8.77% - - 16.25 9.75%
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 166.64 43.82 26.30% 14.61 8.77% - - 16.25 9.75%
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 256.44 210.46 82.07% 35.08 13.68% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 97.12 73.94 76.12% 12.32 12.69% - - - -
11 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 詳情 75.17 54.53 72.54% 9.09 12.09% - - 1.43 1.90%
12 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 1,583.65 1,288.14 81.34% 214.69 13.56% - - 67.48 4.26%
13 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 詳情 64.44 41.96 65.11% 6.99 10.85% - - 4.52 7.01%
14 008305 大摩量化配置混合C 詳情 72.79 52.96 72.76% 8.83 12.13% - - 0.03 0.05%
15 009246 大摩ESG量化混合 詳情 138.97 110.66 79.63% 18.44 13.27% - - - -
16 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 詳情 48.71 21.59 44.33% 5.40 11.08% - - 0.02 0.05%
17 009816 大摩豐裕63個(gè)月開(kāi)放債券 詳情 5,792.01 611.34 10.55% 203.78 3.52% - - - -
18 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 詳情 133.07 88.19 66.27% 14.70 11.05% - - 20.80 15.63%
19 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 詳情 429.14 275.12 64.11% 41.27 9.62% - - - -
20 010314 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 221.02 179.53 81.23% 29.92 13.54% - - 0.37 0.17%
21 010322 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 詳情 107.41 84.38 78.56% 14.06 13.09% - - - -
22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 詳情 80.56 37.42 46.45% 7.48 9.29% - - 6.04 7.49%
23 010939 大摩招惠一年持有期混合C 詳情 80.56 37.42 46.45% 7.48 9.29% - - 6.04 7.49%
24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 詳情 64.44 41.96 65.11% 6.99 10.85% - - 4.52 7.01%
25 012368 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 詳情 256.93 207.96 80.94% 34.66 13.49% - - 4.34 1.69%
26 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 詳情 256.93 207.96 80.94% 34.66 13.49% - - 4.34 1.69%
27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 詳情 56.20 11.52 20.49% 5.76 10.25% - - 7.22 12.85%
28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 詳情 56.20 11.52 20.49% 5.76 10.25% - - 7.22 12.85%
29 013356 大摩滬港深精選混合A 詳情 295.17 197.79 67.01% 32.97 11.17% - - 53.04 17.97%
30 013357 大摩滬港深精選混合C 詳情 295.17 197.79 67.01% 32.97 11.17% - - 53.04 17.97%
31 014022 大摩養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 6.28 4.25 67.64% 1.02 16.31% - - - -
32 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 1,583.65 1,288.14 81.34% 214.69 13.56% - - 67.48 4.26%
33 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 詳情 133.07 88.19 66.27% 14.70 11.05% - - 20.80 15.63%
34 014868 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 詳情 48.71 21.59 44.33% 5.40 11.08% - - 0.02 0.05%
35 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 221.02 179.53 81.23% 29.92 13.54% - - 0.37 0.17%
36 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 詳情 75.17 54.53 72.54% 9.09 12.09% - - 1.43 1.90%
37 016745 大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 280.60 40.98 14.61% 13.66 4.87% - - 54.64 19.47%
38 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 617.56 419.71 67.96% 69.95 11.33% - - 116.13 18.80%
39 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 617.56 419.71 67.96% 69.95 11.33% - - 116.13 18.80%
40 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 詳情 168.29 135.74 80.66% 22.62 13.44% - - 0.05 0.03%
41 019836 大摩恒利債券A 詳情 137.80 71.19 51.66% 23.73 17.22% - - 0.06 0.04%
42 019837 大摩恒利債券C 詳情 137.80 71.19 51.66% 23.73 17.22% - - 0.06 0.04%
43 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 詳情 166.64 43.82 26.30% 14.61 8.77% - - 16.25 9.75%
44 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 288.50 237.36 82.27% 39.56 13.71% - - - -
45 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 40.21 28.44 70.73% 4.74 11.79% - - - -
46 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 773.87 342.02 44.20% 97.72 12.63% - - - -
47 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 詳情 212.66 173.00 81.35% 28.83 13.56% - - - -
48 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 詳情 208.43 168.91 81.04% 28.15 13.51% - - - -
49 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 詳情 67.64 50.40 74.50% 8.40 12.42% - - - -
50 233009 大摩多因子策略混合 詳情 435.24 362.33 83.25% 60.39 13.87% - - - -
51 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 40.80 22.10 54.16% 3.32 8.12% - - - -
52 233011 大摩主題優(yōu)選混合 詳情 77.88 57.45 73.76% 9.57 12.29% - - - -
53 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 詳情 201.98 83.51 41.34% 22.27 11.03% - - 12.70 6.29%
54 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 詳情 201.98 83.51 41.34% 22.27 11.03% - - 12.70 6.29%
55 233015 大摩量化配置混合A 詳情 72.79 52.96 72.76% 8.83 12.13% - - 0.03 0.05%

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摩根士丹利基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-01-15

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1 014246 大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 詳情 2.08 - - - - - - - -
2 014247 大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 詳情 2.08 - - - - - - - -