英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

英大基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 詳情 112.95 84.39 74.71% 14.06 12.45% - - - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 8,380.41 5,831.75 69.59% 1,754.95 20.94% - - 196.86 2.35%
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 68.21 28.52 41.81% 9.51 13.94% - - 12.48 18.29%
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 68.21 28.52 41.81% 9.51 13.94% - - 12.48 18.29%
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 62.91 32.98 52.43% 10.99 17.48% - - 0.71 1.13%
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 62.91 32.98 52.43% 10.99 17.48% - - 0.71 1.13%
7 001678 英大國(guó)企改革A 詳情 1,221.16 1,044.57 85.54% 156.69 12.83% - - 0.00 0.00%
8 003446 英大睿鑫A 詳情 47.66 28.81 60.45% 4.80 10.08% - - 0.46 0.96%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 47.66 28.81 60.45% 4.80 10.08% - - 0.46 0.96%
10 003713 英大睿盛A 詳情 157.94 104.37 66.08% 26.09 16.52% - - 7.18 4.54%
11 003714 英大睿盛C 詳情 157.94 104.37 66.08% 26.09 16.52% - - 7.18 4.54%
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 4,668.07 1,880.91 40.29% 626.97 13.43% - - 0.04 0.00%
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 4,668.07 1,880.91 40.29% 626.97 13.43% - - 0.04 0.00%
14 009298 英大安惠純債A 詳情 3,229.96 1,577.45 48.84% 525.82 16.28% - - 0.01 0.00%
15 009299 英大安惠純債C 詳情 3,229.96 1,577.45 48.84% 525.82 16.28% - - 0.01 0.00%
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 8,380.41 5,831.75 69.59% 1,754.95 20.94% - - 196.86 2.35%
17 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 詳情 7,092.23 1,208.49 17.04% 402.83 5.68% - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 137.28 68.52 49.92% 11.42 8.32% - - 8.52 6.20%
19 010175 英大智享債券C 詳情 137.28 68.52 49.92% 11.42 8.32% - - 8.52 6.20%
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 337.72 226.06 66.94% 75.35 22.31% - - 0.02 0.01%
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 337.72 226.06 66.94% 75.35 22.31% - - 0.02 0.01%
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 4,668.07 1,880.91 40.29% 626.97 13.43% - - 0.04 0.00%
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 119.40 49.66 41.59% 10.64 8.91% - - 18.05 15.12%
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 119.40 49.66 41.59% 10.64 8.91% - - 18.05 15.12%
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 46.10 26.22 56.88% 5.24 11.38% - - 0.13 0.29%
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 46.10 26.22 56.88% 5.24 11.38% - - 0.13 0.29%
27 013543 英大安惠純債E 詳情 3,229.96 1,577.45 48.84% 525.82 16.28% - - 0.01 0.00%
28 013587 英大純債債券E 詳情 322.14 150.97 46.86% 50.32 15.62% - - 19.55 6.07%
29 014511 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 詳情 29.60 5.76 19.45% 1.44 4.86% - - 4.40 14.86%
30 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 詳情 29.60 5.76 19.45% 1.44 4.86% - - 4.40 14.86%
31 015274 英大安益中短債A 詳情 78.58 18.93 24.09% 6.31 8.03% - - 8.43 10.73%
32 015275 英大安益中短債C 詳情 78.58 18.93 24.09% 6.31 8.03% - - 8.43 10.73%
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 2,342.61 1,249.37 53.33% 333.17 14.22% - - 0.16 0.01%
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 2,342.61 1,249.37 53.33% 333.17 14.22% - - 0.16 0.01%
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 85.90 60.61 70.56% 10.10 11.76% - - 0.65 0.75%
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 85.90 60.61 70.56% 10.10 11.76% - - 0.65 0.75%
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 41.25 12.40 30.07% 3.10 7.52% - - 12.40 30.07%
38 016296 英大通佑一年定開(kāi)債 詳情 4,556.57 2,094.75 45.97% 698.25 15.32% - - - -
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 54.00 31.62 58.56% 7.80 14.45% - - - -
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 12.61 4.95 39.24% 1.15 9.08% - - - -
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 13.16 5.35 40.65% 1.27 9.68% - - - -
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 13.22 5.35 40.48% 1.34 10.11% - - - -
43 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 13.15 5.34 40.58% 1.30 9.88% - - - -
44 017396 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 16.35 7.94 48.56% 1.90 11.60% - - - -
45 017440 英大安旸純債債券A 詳情 178.73 50.37 28.18% 13.04 7.30% - - 0.02 0.01%
46 017441 英大安旸純債債券C 詳情 178.73 50.37 28.18% 13.04 7.30% - - 0.02 0.01%
47 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 54.00 31.62 58.56% 7.80 14.45% - - - -
48 020050 英大安華純債債券A 詳情 1,466.87 1,059.64 72.24% 353.21 24.08% - - 3.04 0.21%
49 020051 英大安華純債債券C 詳情 1,466.87 1,059.64 72.24% 353.21 24.08% - - 3.04 0.21%
50 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 詳情 12.82 1.56 12.15% 0.32 2.49% - - - -
51 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 詳情 454.01 277.59 61.14% 92.53 20.38% - - 0.00 0.00%
52 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 詳情 454.01 277.59 61.14% 92.53 20.38% - - 0.00 0.00%
53 022868 英大國(guó)企改革C 詳情 1,221.16 1,044.57 85.54% 156.69 12.83% - - 0.00 0.00%
54 650001 英大純債債券A 詳情 322.14 150.97 46.86% 50.32 15.62% - - 19.55 6.07%
55 650002 英大純債債券C 詳情 322.14 150.97 46.86% 50.32 15.62% - - 19.55 6.07%

顯示全部基金明細(xì)>>

英大基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 59.18 44.55 75.27% 7.42 12.55% - - - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 5,060.44 3,484.33 68.85% 1,045.30 20.66% - - 116.26 2.30%
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 31.81 13.68 43.00% 4.56 14.33% - - 5.74 18.05%
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 31.81 13.68 43.00% 4.56 14.33% - - 5.74 18.05%
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 31.74 16.72 52.68% 5.57 17.56% - - 0.37 1.18%
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 31.74 16.72 52.68% 5.57 17.56% - - 0.37 1.18%
7 001678 英大國(guó)企改革主題股票 詳情 686.80 589.00 85.76% 88.35 12.86% - - - -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 22.31 13.99 62.71% 2.33 10.45% - - 0.27 1.21%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 22.31 13.99 62.71% 2.33 10.45% - - 0.27 1.21%
10 003713 英大睿盛A 詳情 100.02 67.24 67.23% 16.81 16.81% - - 5.87 5.87%
11 003714 英大睿盛C 詳情 100.02 67.24 67.23% 16.81 16.81% - - 5.87 5.87%
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 2,108.18 927.31 43.99% 309.10 14.66% - - 0.01 0.00%
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 2,108.18 927.31 43.99% 309.10 14.66% - - 0.01 0.00%
14 009298 英大安惠純債A 詳情 1,471.53 779.14 52.95% 259.71 17.65% - - 0.00 0.00%
15 009299 英大安惠純債C 詳情 1,471.53 779.14 52.95% 259.71 17.65% - - 0.00 0.00%
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 5,060.44 3,484.33 68.85% 1,045.30 20.66% - - 116.26 2.30%
17 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 詳情 3,605.50 600.54 16.66% 200.18 5.55% - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 75.17 35.78 47.60% 5.96 7.93% - - 4.54 6.04%
19 010175 英大智享債券C 詳情 75.17 35.78 47.60% 5.96 7.93% - - 4.54 6.04%
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 247.67 159.64 64.46% 53.21 21.49% - - 0.01 0.00%
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 247.67 159.64 64.46% 53.21 21.49% - - 0.01 0.00%
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 2,108.18 927.31 43.99% 309.10 14.66% - - 0.01 0.00%
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 84.35 32.17 38.14% 6.89 8.17% - - 11.70 13.87%
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 84.35 32.17 38.14% 6.89 8.17% - - 11.70 13.87%
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 20.85 12.58 60.36% 2.52 12.07% - - 0.03 0.14%
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 20.85 12.58 60.36% 2.52 12.07% - - 0.03 0.14%
27 013543 英大安惠純債E 詳情 1,471.53 779.14 52.95% 259.71 17.65% - - 0.00 0.00%
28 013587 英大純債債券E 詳情 151.14 79.44 52.56% 26.48 17.52% - - 14.39 9.52%
29 014511 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 詳情 23.47 3.76 16.00% 0.94 4.00% - - 2.96 12.62%
30 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 詳情 23.47 3.76 16.00% 0.94 4.00% - - 2.96 12.62%
31 015274 英大安益中短債A 詳情 40.05 10.21 25.50% 3.40 8.50% - - 5.17 12.90%
32 015275 英大安益中短債C 詳情 40.05 10.21 25.50% 3.40 8.50% - - 5.17 12.90%
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 1,148.42 523.49 45.58% 139.60 12.16% - - 0.06 0.01%
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 1,148.42 523.49 45.58% 139.60 12.16% - - 0.06 0.01%
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 40.99 29.91 72.97% 4.98 12.16% - - 0.38 0.92%
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 40.99 29.91 72.97% 4.98 12.16% - - 0.38 0.92%
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 9.37 1.35 14.40% 0.34 3.60% - - 1.35 14.40%
38 016296 英大通佑一年定開(kāi)債 詳情 2,462.40 1,003.47 40.75% 334.49 13.58% - - - -
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 26.58 15.50 58.30% 3.83 14.40% - - - -
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 8.76 2.46 28.12% 0.57 6.51% - - - -
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 9.00 2.64 29.37% 0.63 6.99% - - - -
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 9.00 2.61 29.02% 0.65 7.25% - - - -
43 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 8.96 2.60 29.03% 0.63 7.06% - - - -
44 017396 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 10.56 3.91 36.99% 0.93 8.80% - - - -
45 017440 英大安旸純債債券A 詳情 110.85 30.37 27.40% 8.10 7.31% - - 0.01 0.01%
46 017441 英大安旸純債債券C 詳情 110.85 30.37 27.40% 8.10 7.31% - - 0.01 0.01%
47 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 26.58 15.50 58.30% 3.83 14.40% - - - -
48 020050 英大安華純債債券A 詳情 580.18 424.68 73.20% 141.56 24.40% - - 1.78 0.31%
49 020051 英大安華純債債券C 詳情 580.18 424.68 73.20% 141.56 24.40% - - 1.78 0.31%
50 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 詳情 44.89 32.83 73.13% 10.94 24.38% - - 0.00 0.00%
51 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 詳情 44.89 32.83 73.13% 10.94 24.38% - - 0.00 0.00%
52 650001 英大純債債券A 詳情 151.14 79.44 52.56% 26.48 17.52% - - 14.39 9.52%
53 650002 英大純債債券C 詳情 151.14 79.44 52.56% 26.48 17.52% - - 14.39 9.52%

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