上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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上銀基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 578.24 | 403.70 | 69.81% | 67.28 | 11.64% | 89.77 | 15.52% | - | - |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 3,734.57 | 1,927.86 | 51.62% | 642.62 | 17.21% | - | - | 255.99 | 6.85% |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 3,734.57 | 1,927.86 | 51.62% | 642.62 | 17.21% | - | - | 255.99 | 6.85% |
| 4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 6,972.61 | 1,506.53 | 21.61% | 376.63 | 5.40% | 7.08 | 0.10% | - | - |
| 5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣 | 詳情 | 865.45 | 420.80 | 48.62% | 140.27 | 16.21% | - | - | - | - |
| 6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)混合 | 詳情 | 368.96 | 223.02 | 60.44% | 46.46 | 12.59% | 78.31 | 21.22% | - | - |
| 7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣 | 詳情 | 8,744.32 | 4,671.78 | 53.43% | 1,557.26 | 17.81% | - | - | 311.45 | 3.56% |
| 8 | 005431 | 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 3,591.45 | 1,395.00 | 38.84% | 465.00 | 12.95% | 1.96 | 0.05% | - | - |
| 9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 1,055.18 | 176.49 | 16.73% | 58.83 | 5.58% | 2.82 | 0.27% | - | - |
| 10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 | 2,361.25 | 675.09 | 28.59% | 231.99 | 9.82% | 12.63 | 0.54% | - | - |
| 11 | 006901 | 上銀慧祥利債券A | 詳情 | 220.78 | 58.41 | 26.46% | 19.47 | 8.82% | 0.20 | 0.09% | 0.02 | 0.01% |
| 12 | 006917 | 上銀慧祥利債券C | 詳情 | 220.78 | 58.41 | 26.46% | 19.47 | 8.82% | 0.20 | 0.09% | 0.02 | 0.01% |
| 13 | 007390 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 詳情 | 3,645.79 | 866.24 | 23.76% | 197.37 | 5.41% | 14.28 | 0.39% | - | - |
| 14 | 007393 | 上銀未來(lái)生活靈活配置混合 | 詳情 | 286.79 | 201.60 | 70.29% | 33.60 | 11.72% | 32.69 | 11.40% | - | - |
上銀基金 2019年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-09-01
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005432 | 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 1,264.47 | 211.70 | 16.74% | 70.57 | 5.58% | 4.06 | 0.32% | - | - |
上銀基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 268.74 | 170.69 | 63.52% | 28.45 | 10.59% | 60.39 | 22.47% | - | - |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 1,897.21 | 989.06 | 52.13% | 329.69 | 17.38% | - | - | 137.78 | 7.26% |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 1,897.21 | 989.06 | 52.13% | 329.69 | 17.38% | - | - | 137.78 | 7.26% |
| 4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 2,812.64 | 788.39 | 28.03% | 197.10 | 7.01% | 4.18 | 0.15% | - | - |
| 5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣 | 詳情 | 545.01 | 231.30 | 42.44% | 77.10 | 14.15% | - | - | - | - |
| 6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)混合 | 詳情 | 163.22 | 88.10 | 53.97% | 18.35 | 11.24% | 45.53 | 27.89% | - | - |
| 7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣 | 詳情 | 4,859.47 | 2,655.17 | 54.64% | 885.06 | 18.21% | - | - | 177.01 | 3.64% |
| 8 | 005431 | 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 1,340.01 | 630.71 | 47.07% | 210.24 | 15.69% | 1.52 | 0.11% | - | - |
| 9 | 005432 | 上銀聚鴻益定開(kāi)債 | 詳情 | 977.95 | 154.72 | 15.82% | 51.57 | 5.27% | 2.65 | 0.27% | - | - |
| 10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 | 1,222.44 | 319.48 | 26.13% | 106.49 | 8.71% | 6.46 | 0.53% | - | - |
| 11 | 006901 | 上銀慧祥利債券A | 詳情 | 73.36 | 27.69 | 37.74% | 9.23 | 12.58% | 0.20 | 0.28% | 0.01 | 0.01% |
| 12 | 006917 | 上銀慧祥利債券C | 詳情 | 73.36 | 27.69 | 37.74% | 9.23 | 12.58% | 0.20 | 0.28% | 0.01 | 0.01% |