淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 594.65 167.72 28.21% 55.91 9.40% - - 0.00 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 594.65 167.72 28.21% 55.91 9.40% - - 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 1,692.34 1,283.54 75.84% 213.92 12.64% - - 172.22 10.18%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 1,692.34 1,283.54 75.84% 213.92 12.64% - - 172.22 10.18%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 797.70 287.97 36.10% 95.99 12.03% - - 60.04 7.53%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 797.70 287.97 36.10% 95.99 12.03% - - 60.04 7.53%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 4,541.35 3,399.54 74.86% 566.59 12.48% - - 552.83 12.17%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 4,541.35 3,399.54 74.86% 566.59 12.48% - - 552.83 12.17%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 556.13 198.81 35.75% 66.27 11.92% - - 64.72 11.64%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 556.13 198.81 35.75% 66.27 11.92% - - 64.72 11.64%
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 264.77 118.56 44.78% 39.52 14.93% - - 0.00 0.00%
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 264.77 118.56 44.78% 39.52 14.93% - - 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 12,217.62 1,146.94 9.39% 382.31 3.13% - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 977.15 780.06 79.83% 130.01 13.31% - - 49.77 5.09%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 977.15 780.06 79.83% 130.01 13.31% - - 49.77 5.09%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 255.12 67.62 26.51% 22.54 8.84% - - - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 255.12 67.62 26.51% 22.54 8.84% - - - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 1,374.46 747.96 54.42% 106.85 7.77% - - 17.59 1.28%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 1,374.46 747.96 54.42% 106.85 7.77% - - 17.59 1.28%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 294.50 239.43 81.30% 39.90 13.55% - - - -
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 13,555.68 1,198.05 8.84% 399.35 2.95% - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 267.78 215.22 80.37% 35.87 13.40% - - - -
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票A 詳情 442.57 322.58 72.89% 53.76 12.15% - - 51.42 11.62%
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 詳情 442.57 322.58 72.89% 53.76 12.15% - - 51.42 11.62%
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 245.83 115.07 46.81% 19.18 7.80% - - 76.41 31.08%
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 245.83 115.07 46.81% 19.18 7.80% - - 76.41 31.08%
27 012454 淳厚鑫悅混合A 詳情 222.71 164.90 74.04% 27.48 12.34% - - 15.97 7.17%
28 012455 淳厚鑫悅混合C 詳情 222.71 164.90 74.04% 27.48 12.34% - - 15.97 7.17%
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 98.92 53.32 53.90% 17.77 17.97% - - - -
30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 112.99 76.55 67.75% 12.76 11.29% - - 18.67 16.52%
31 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 112.99 76.55 67.75% 12.76 11.29% - - 18.67 16.52%
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 73.01 31.79 43.54% 10.60 14.51% - - 0.00 0.00%
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 73.01 31.79 43.54% 10.60 14.51% - - 0.00 0.00%
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 2,466.37 921.63 37.37% 307.21 12.46% - - - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 133.84 39.92 29.83% 9.98 7.46% - - 39.92 29.83%
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 詳情 280.46 107.34 38.27% 35.78 12.76% - - - -
37 016986 淳厚瑞和債券A 詳情 544.16 154.21 28.34% 51.40 9.45% - - 0.00 0.00%
38 016987 淳厚瑞和債券C 詳情 544.16 154.21 28.34% 51.40 9.45% - - 0.00 0.00%
39 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 詳情 125.59 88.08 70.13% 17.62 14.03% - - 4.39 3.50%
40 017108 淳厚優(yōu)加一年持有混合C 詳情 125.59 88.08 70.13% 17.62 14.03% - - 4.39 3.50%
41 017498 淳厚添益?zhèn)疉 詳情 162.09 79.34 48.95% 11.33 6.99% - - 18.88 11.65%
42 017499 淳厚添益?zhèn)疌 詳情 162.09 79.34 48.95% 11.33 6.99% - - 18.88 11.65%
43 018520 淳厚瑞明債券A 詳情 829.64 447.28 53.91% 149.09 17.97% - - 0.04 0.01%
44 018521 淳厚瑞明債券C 詳情 829.64 447.28 53.91% 149.09 17.97% - - 0.04 0.01%

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淳厚基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 287.46 82.93 28.85% 27.64 9.62% - - 0.00 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 287.46 82.93 28.85% 27.64 9.62% - - 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 841.84 649.88 77.20% 108.31 12.87% - - 73.75 8.76%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 841.84 649.88 77.20% 108.31 12.87% - - 73.75 8.76%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 564.06 187.59 33.26% 62.53 11.09% - - 28.61 5.07%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 564.06 187.59 33.26% 62.53 11.09% - - 28.61 5.07%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 2,557.10 1,916.60 74.95% 319.43 12.49% - - 311.71 12.19%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 2,557.10 1,916.60 74.95% 319.43 12.49% - - 311.71 12.19%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 347.93 127.96 36.78% 42.65 12.26% - - 43.22 12.42%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 347.93 127.96 36.78% 42.65 12.26% - - 43.22 12.42%
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 172.63 80.16 46.44% 26.72 15.48% - - 0.00 0.00%
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 172.63 80.16 46.44% 26.72 15.48% - - 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 6,358.38 567.23 8.92% 189.08 2.97% - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 546.10 438.20 80.24% 73.03 13.37% - - 26.56 4.86%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 546.10 438.20 80.24% 73.03 13.37% - - 26.56 4.86%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 182.74 45.39 24.84% 15.13 8.28% - - - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 182.74 45.39 24.84% 15.13 8.28% - - - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 925.27 486.76 52.61% 69.54 7.52% - - 9.00 0.97%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 925.27 486.76 52.61% 69.54 7.52% - - 9.00 0.97%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 154.92 126.48 81.64% 21.08 13.61% - - - -
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 6,905.56 592.21 8.58% 197.40 2.86% - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 143.72 116.39 80.98% 19.40 13.50% - - - -
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票A 詳情 234.45 171.84 73.29% 28.64 12.22% - - 26.61 11.35%
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 詳情 234.45 171.84 73.29% 28.64 12.22% - - 26.61 11.35%
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 130.09 57.61 44.29% 9.60 7.38% - - 38.29 29.44%
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 130.09 57.61 44.29% 9.60 7.38% - - 38.29 29.44%
27 012454 淳厚鑫悅混合A 詳情 119.13 88.69 74.45% 14.78 12.41% - - 8.66 7.27%
28 012455 淳厚鑫悅混合C 詳情 119.13 88.69 74.45% 14.78 12.41% - - 8.66 7.27%
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 79.71 44.42 55.72% 14.81 18.57% - - - -
30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 50.64 35.69 70.46% 5.95 11.74% - - 7.80 15.40%
31 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 50.64 35.69 70.46% 5.95 11.74% - - 7.80 15.40%
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 40.80 16.66 40.84% 5.55 13.61% - - 0.00 0.00%
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 40.80 16.66 40.84% 5.55 13.61% - - 0.00 0.00%
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 1,454.30 458.12 31.50% 152.71 10.50% - - - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 88.60 24.74 27.93% 6.19 6.98% - - 24.74 27.93%
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 詳情 185.47 74.00 39.90% 24.67 13.30% - - - -
37 016986 淳厚瑞和債券A 詳情 275.64 76.48 27.75% 25.49 9.25% - - 0.00 0.00%
38 016987 淳厚瑞和債券C 詳情 275.64 76.48 27.75% 25.49 9.25% - - 0.00 0.00%
39 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 詳情 80.51 56.29 69.91% 11.26 13.98% - - 3.23 4.02%
40 017108 淳厚優(yōu)加一年持有混合C 詳情 80.51 56.29 69.91% 11.26 13.98% - - 3.23 4.02%
41 017498 淳厚添益?zhèn)疉 詳情 76.40 36.36 47.59% 5.19 6.80% - - 7.27 9.52%
42 017499 淳厚添益?zhèn)疌 詳情 76.40 36.36 47.59% 5.19 6.80% - - 7.27 9.52%
43 018520 淳厚瑞明債券A 詳情 449.99 225.20 50.05% 75.07 16.68% - - 0.00 0.00%
44 018521 淳厚瑞明債券C 詳情 449.99 225.20 50.05% 75.07 16.68% - - 0.00 0.00%

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