興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

興銀基金管理 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 69.88 91.60 63.58 63.58
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.09 0.09 0.17 0.17
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.01 50.16
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 1.86 1.96
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.12 0.67 1.49 1.90
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 0.00 35.00 35.49
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.44 1.71 1.69
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.21 2.11 0.10 0.10
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.00 0.00 7.66 7.68

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興銀基金管理 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 145.30 120.26 85.30 85.30
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.05 0.06 0.17 0.17
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 0.00 50.01 50.69
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 1.88 1.94
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 1.31 0.58 2.03 2.55
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 0.00 35.00 35.32
7 001730 興銀大健康 詳情 0.01 0.28 2.15 2.03
8 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.00 0.00 7.66 7.88
9 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 1.44 6.26 37.53 37.53
10 001960 興銀瑞益 詳情 0.00 0.00 44.75 45.50

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興銀基金管理 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 20.71 44.02 60.26 60.26
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.03 0.04 0.18 0.18
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 0.00 50.01 51.04
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 1.90 1.95
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.61 0.88 1.31 1.57
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 - 0.00 35.00 35.00
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.25 2.42 2.27
8 001794 興銀朝陽債券 詳情 - 0.00 7.66 7.82
9 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 54.30 45.05 42.35 42.35
10 001960 興銀瑞益 詳情 0.00 0.00 44.75 45.14

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興銀基金管理 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 97.52 339.29 83.56 83.56
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.03 0.08 0.19 0.19
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.00 50.61
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.03 1.91 1.94
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 1.19 0.04 1.58 1.86
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 15.00 35.00 34.73
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.17 2.67 2.40
8 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.00 0.00 7.67 7.75
9 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 0.36 55.00 33.10 33.10
10 001960 興銀瑞益 詳情 0.00 0.00 44.75 45.03

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