中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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中航基金 2024年4季度 托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 120.46 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.72 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.72 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.45 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.45 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.32 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.32 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 157.06 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 157.06 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 106.47 |
中航基金 2024年2季度 托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.80 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.18 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.18 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.12 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.12 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.56 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.56 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.58 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.58 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.52 |