蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

蜂巢基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 -129.19 -98.53 - 1.79 - 9.49 -
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 -129.19 -98.53 - 1.79 - 9.49 -
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 8,429.89 - - 10,246.27 121.55% - -
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 8,429.89 - - 10,246.27 121.55% - -
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 539.60 - - 898.57 166.52% - -
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 539.60 - - 898.57 166.52% - -
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 2,056.05 - - 2,938.51 142.92% - -
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 2,056.05 - - 2,938.51 142.92% - -
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 72.32 -469.97 - 1,339.86 1,852.77% 28.96 40.05%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 72.32 -469.97 - 1,339.86 1,852.77% 28.96 40.05%
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 47,581.79 - - - - - -
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 6,434.07 - - 7,883.02 122.52% - -
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 1,876.26 - - 2,251.86 120.02% - -
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 1,876.26 - - 2,251.86 120.02% - -
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 4,111.00 - - 4,459.58 108.48% - -
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 4,111.00 - - 4,459.58 108.48% - -
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 10,433.93 - - 13,664.53 130.96% - -
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 1,351.10 - - 1,991.00 147.36% - -
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 1,351.10 - - 1,991.00 147.36% - -
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 50,240.44 - - - - - -
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 11,551.08 - - 12,958.60 112.19% - -
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 11,551.08 - - 12,958.60 112.19% - -
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 8,307.86 - - 8,899.09 107.12% - -
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 8,307.86 - - 8,899.09 107.12% - -
25 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 3,260.30 - - 4,689.02 143.82% - -
26 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 3,260.30 - - 4,689.02 143.82% - -
27 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 3,930.48 - - 4,282.89 108.97% - -
28 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 3,930.48 - - 4,282.89 108.97% - -
29 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 2,534.47 - - 2,300.32 90.76% - -
30 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 2,534.47 - - 2,300.32 90.76% - -
31 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 -761.63 -225.16 - 218.76 - 8.63 -
32 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 -761.63 -225.16 - 218.76 - 8.63 -
33 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 3,223.62 - - 4,681.58 145.23% - -
34 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 3,223.62 - - 4,681.58 145.23% - -
35 017163 蜂巢添益純債E 詳情 1,876.26 - - 2,251.86 120.02% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 19.66 -167.89 - 1.23 6.26% 6.06 30.81%
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 19.66 -167.89 - 1.23 6.26% 6.06 30.81%
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 4,545.39 - - 5,553.40 122.18% - -
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 4,545.39 - - 5,553.40 122.18% - -
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 405.57 - - 415.77 102.52% - -
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 405.57 - - 415.77 102.52% - -
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 1,450.60 - - 1,334.60 92.00% - -
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 1,450.60 - - 1,334.60 92.00% - -
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 346.49 -360.66 - 742.16 214.20% 18.54 5.35%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 346.49 -360.66 - 742.16 214.20% 18.54 5.35%
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 23,599.14 - - - - - -
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 4,135.09 - - 3,843.95 92.96% - -
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 1,428.48 - - 1,415.63 99.10% - -
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 1,428.48 - - 1,415.63 99.10% - -
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 2,713.55 - - 2,823.94 104.07% - -
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 2,713.55 - - 2,823.94 104.07% - -
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 7,161.70 - - 6,366.81 88.90% - -
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 1,287.64 - - 1,126.22 87.46% - -
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 1,287.64 - - 1,126.22 87.46% - -
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 24,891.00 - - - - - -
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 4,276.07 - - 4,220.55 98.70% - -
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 4,276.07 - - 4,220.55 98.70% - -
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 4,768.27 - - 5,364.47 112.50% - -
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 4,768.27 - - 5,364.47 112.50% - -
25 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 2,293.02 - - 2,532.07 110.43% - -
26 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 2,293.02 - - 2,532.07 110.43% - -
27 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 1,330.03 - - 1,218.52 91.62% - -
28 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 1,330.03 - - 1,218.52 91.62% - -
29 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 1,544.53 - - 900.29 58.29% - -
30 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 1,544.53 - - 900.29 58.29% - -
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 2,445.83 - - 2,183.17 89.26% - -
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 2,445.83 - - 2,183.17 89.26% - -

顯示全部基金明細(xì)>>