淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 2,352.95 - - 1,789.77 76.07% - -
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 2,352.95 - - 1,789.77 76.07% - -
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 -6,506.56 -5,868.52 - 366.65 - 1,572.75 -
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 -6,506.56 -5,868.52 - 366.65 - 1,572.75 -
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 4,714.23 - - 4,217.33 89.46% - -
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 4,714.23 - - 4,217.33 89.46% - -
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 -13,572.63 -19,382.26 - 67.82 - 5,772.10 -
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 -13,572.63 -19,382.26 - 67.82 - 5,772.10 -
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 1,082.35 - - 1,061.59 98.08% - -
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 1,082.35 - - 1,061.59 98.08% - -
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 3,229.56 - - 2,127.74 65.88% - -
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 3,229.56 - - 2,127.74 65.88% - -
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 43,862.30 - - - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 1,021.32 -2,096.25 - - - 1,795.22 175.77%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 1,021.32 -2,096.25 - - - 1,795.22 175.77%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 1,254.34 - - 1,043.05 83.16% - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 1,254.34 - - 1,043.05 83.16% - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 3,788.02 -2,828.03 - 5,423.00 143.16% 650.90 17.18%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 3,788.02 -2,828.03 - 5,423.00 143.16% 650.90 17.18%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 -130.85 -44.78 - 16.59 - 450.68 -
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 48,286.02 - - - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 -4,401.51 -5,667.47 - -52.27 - 249.73 -
23 011349 淳厚現代服務業(yè)股票A 詳情 -1,611.11 -1,457.14 - - - 507.30 -
24 011350 淳厚現代服務業(yè)股票C 詳情 -1,611.11 -1,457.14 - - - 507.30 -
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 -956.16 132.24 - 380.45 - 169.70 -
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 -956.16 132.24 - 380.45 - 169.70 -
27 012454 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A 詳情 -3,463.14 -4,612.51 - 162.70 - 215.41 -
28 012455 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C 詳情 -3,463.14 -4,612.51 - 162.70 - 215.41 -
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 3,365.61 - - 3,073.35 91.32% - -
30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 -1,292.16 -304.23 - 8.78 - 82.93 -
31 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 -1,292.16 -304.23 - 8.78 - 82.93 -
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 3,224.05 - - 2,734.22 84.81% - -
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 3,224.05 - - 2,734.22 84.81% - -
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 17,315.67 - - 9,261.61 53.49% - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 1,398.62 - - 1,180.36 84.39% - -
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數 詳情 2,438.50 - - 2,149.15 88.13% - -
37 016986 淳厚瑞和債券A 詳情 2,214.87 - - 1,690.03 76.30% - -
38 016987 淳厚瑞和債券C 詳情 2,214.87 - - 1,690.03 76.30% - -
39 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 詳情 204.05 -356.81 - 537.31 263.32% 85.09 41.70%
40 017108 淳厚優(yōu)加一年持有混合C 詳情 204.05 -356.81 - 537.31 263.32% 85.09 41.70%
41 017498 淳厚添益?zhèn)疉 詳情 239.00 -586.02 - 626.22 262.01% 100.39 42.00%
42 017499 淳厚添益?zhèn)疌 詳情 239.00 -586.02 - 626.22 262.01% 100.39 42.00%
43 018520 淳厚瑞明債券A 詳情 941.18 - - 730.19 77.58% - -
44 018521 淳厚瑞明債券C 詳情 941.18 - - 730.19 77.58% - -

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淳厚基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 1,230.29 - - 955.05 77.63% - -
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 1,230.29 - - 955.05 77.63% - -
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 8,307.14 2,522.54 30.37% 473.40 5.70% 987.44 11.89%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 8,307.14 2,522.54 30.37% 473.40 5.70% 987.44 11.89%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 2,753.42 - - 1,987.57 72.19% - -
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 2,753.42 - - 1,987.57 72.19% - -
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 25,866.11 16,649.63 64.37% 40.91 0.16% 4,143.24 16.02%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 25,866.11 16,649.63 64.37% 40.91 0.16% 4,143.24 16.02%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 519.63 - - 460.82 88.68% - -
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 519.63 - - 460.82 88.68% - -
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 2,061.38 - - 1,028.82 49.91% - -
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 2,061.38 - - 1,028.82 49.91% - -
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 21,755.12 - - - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 11,419.35 7,189.66 62.96% - - 1,349.82 11.82%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 11,419.35 7,189.66 62.96% - - 1,349.82 11.82%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 725.10 - - 500.65 69.04% - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 725.10 - - 500.65 69.04% - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 7,317.43 1,962.33 26.82% 2,171.91 29.68% 373.00 5.10%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 7,317.43 1,962.33 26.82% 2,171.91 29.68% 373.00 5.10%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 2,780.93 1,259.78 45.30% 14.07 0.51% 309.85 11.14%
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 23,977.99 - - - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 -315.84 -2,780.29 - 21.01 - 166.23 -
23 011349 淳厚現代服務業(yè)股票A 詳情 3,300.95 1,302.19 39.45% - - 321.29 9.73%
24 011350 淳厚現代服務業(yè)股票C 詳情 3,300.95 1,302.19 39.45% - - 321.29 9.73%
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 -580.22 402.30 - 178.53 - 106.75 -
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 -580.22 402.30 - 178.53 - 106.75 -
27 012454 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A 詳情 -41.06 -2,147.41 - 143.10 - 146.16 -
28 012455 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C 詳情 -41.06 -2,147.41 - 143.10 - 146.16 -
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 2,247.68 - - 1,678.77 74.69% - -
30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 -609.88 -187.58 - 5.53 - 61.75 -
31 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 -609.88 -187.58 - 5.53 - 61.75 -
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 2,443.79 - - 2,213.81 90.59% - -
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 2,443.79 - - 2,213.81 90.59% - -
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 10,158.91 - - 3,574.58 35.19% - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 904.27 - - 655.32 72.47% - -
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數 詳情 857.30 - - 682.56 79.62% - -
37 016986 淳厚瑞和債券A 詳情 1,351.00 - - 923.96 68.39% - -
38 016987 淳厚瑞和債券C 詳情 1,351.00 - - 923.96 68.39% - -
39 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 詳情 673.49 91.93 13.65% 249.83 37.10% 54.89 8.15%
40 017108 淳厚優(yōu)加一年持有混合C 詳情 673.49 91.93 13.65% 249.83 37.10% 54.89 8.15%
41 017498 淳厚添益?zhèn)疉 詳情 222.79 81.61 36.63% 116.51 52.30% 63.08 28.31%
42 017499 淳厚添益?zhèn)疌 詳情 222.79 81.61 36.63% 116.51 52.30% 63.08 28.31%

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