南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

南華基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% - 7.26% 2.64
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% - 7.26% 2.64
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.98% 17.39% 0.17
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.98% 17.39% 0.17
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% 29.64% 0.94% 4.34
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% 29.64% 0.94% 4.34
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.76% 13.32% 19.38
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.76% 13.32% 19.38
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.05% 0.12% 19.60
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.79% 0.18% 6.91
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.21% 4.18% 0.95
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.21% 4.18% 0.95
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.85% 0.23
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.85% 0.23
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.87% 103.02% 0.77% 10.74
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.87% 103.02% 0.77% 10.74
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.46% 0.75% 25.70
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.46% 0.75% 25.70
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.62% 0.32% 10.57
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.62% 0.32% 10.57
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.24% 9.24% 8.32% 0.11
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.60% 0.29% 15.20
23 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.03% - 1.28% 0.45

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 6.53% 2.71
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 6.53% 2.71
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.63% 4.95% 0.17
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.63% 4.95% 0.17
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.61% 30.89% 0.61% 4.19
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.61% 30.89% 0.61% 4.19
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.83% 15.22% 41.45
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.83% 15.22% 41.45
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.40% 0.12% 19.91
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.37% 0.19% 7.02
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.05% 6.66% 0.70
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.05% 6.66% 0.70
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.68% 0.23
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.68% 0.23
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.71% 102.45% 1.96% 10.91
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.71% 102.45% 1.96% 10.91
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.71% 0.71% 25.49
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.71% 0.71% 25.49
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.42% 0.47% 10.45
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.42% 0.47% 10.45
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.53% 7.43% 7.75% 0.09
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.28% 0.91% 15.36
23 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.08% - 1.20% 0.46

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.91% - 10.27% 2.85
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.91% - 10.27% 2.85
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.74% 13.95% 0.22
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.74% 13.95% 0.22
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.43% - 18.75% 0.99
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.43% - 18.75% 0.99
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.93% 18.08% 8.56
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.93% 18.08% 8.56
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.86% 0.15% 19.72
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.29% 0.21% 7.05
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.57% 25.88% 0.02
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.57% 25.88% 0.02
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 4.97% 0.28
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 4.97% 0.28
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.11% 98.83% 2.99% 11.49
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.11% 98.83% 2.99% 11.49
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 168.14% 0.89% 25.26
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 168.14% 0.89% 25.26
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.42% 2.75% 12.41
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.42% 2.75% 12.41
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.58% 5.74% 6.25% 0.10
22 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.36% - 1.14% 0.55

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.72% - 23.04% 2.90
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.72% - 23.04% 2.90
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.62% 3.51% 1.34
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.62% 3.51% 1.34
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% - 6.22% 1.04
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% - 6.22% 1.04
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.41% 20.07% 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.41% 20.07% 0.01
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.90% 0.15% 19.69
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.42% 0.23% 7.03
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.85% 0.50% 5.19
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.85% 0.50% 5.19
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.02% 0.27
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.02% 0.27
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.82% 113.14% 1.11% 11.17
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.82% 113.14% 1.11% 11.17
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.85% 0.97% 25.79
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.85% 0.97% 25.79
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.21% 17.34% 27.45
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.21% 17.34% 27.45
21 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.41% - 1.05% 0.51

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