| 基金全稱 | 恒生前海福瑞30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海福瑞30天持有期債券C |
| 基金代碼 | 023328（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 2.638億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.65億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
恒生前海福瑞30天持有期債券C(023328) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李維康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
李維康先生:中國國籍,金融學碩士。曾任恒生前?；鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找娌客顿Y經(jīng)理,世紀證券有限責任公司資產(chǎn)管理部投資主辦人、固定收益部研究員、交易員,富仁投資管理有限公司宏觀研究員?，F(xiàn)任恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 023985 | 恒生前海恒利純債E | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.26% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長債 | 2024-11-12 | 至今 | 171天 | 1.42% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長債 | 2024-11-12 | 至今 | 171天 | 1.39% |
| 021070 | 恒生前海恒榮純債A | 債券型-長債 | 2024-05-28 | 至今 | 339天 | 2.09% |
| 021071 | 恒生前海恒榮純債C | 債券型-長債 | 2024-05-28 | 至今 | 339天 | 1.84% |
| 019841 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又162天 | 4.51% |
| 019842 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又162天 | 4.28% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又272天 | 2.75% |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又272天 | 4.66% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又110天 | 6.61% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又110天 | 6.35% |
| 016360 | 恒生前海恒源豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又168天 | 33.26% |
| 016359 | 恒生前海恒源豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又168天 | 34.58% |
| 014744 | 恒生前海興享混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.00% |
| 014745 | 恒生前海興享混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.28% |
| 016194 | 恒生前海恒悅純債C | 債券型-長債 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 1.54% |
| 016193 | 恒生前海恒悅純債A | 債券型-長債 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 2.12% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 3.46% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 5.59% |
| 013202 | 恒生前海恒祥純債債券A | 債券型-長債 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又265天 | 13.16% |
| 013203 | 恒生前海恒祥純債債券C | 債券型-長債 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又265天 | 13.29% |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 債券型-長債 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.25% |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 債券型-長債 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.39% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.00% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.56% |
| 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 債券型-長債 | 2019-12-04 | 至今 | 5年又151天 | 28.29% |
| 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 債券型-長債 | 2019-12-04 | 至今 | 5年又151天 | 30.42% |
| 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 混合型-偏債 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又45天 | 21.27% |
| 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 混合型-偏債 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又45天 | 21.39% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,力爭基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素,并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力爭獲得穩(wěn)健的投資收益。 久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配。本基金將通過對收益率曲線變化的預測,適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 根據(jù)市場利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預期,通過采用長期債券和短期回購相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。當回購利率低于債券收益率時,可以將正回購所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。 信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等因素綜合評估信用風險,確定信用類債券的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。同時,本基金將依托基金管理人的信用研究團隊,在有效控制組合整體信用風險的基礎(chǔ)上,深入挖掘價值低估的信用類債券品種,力爭準確把握因市場波動而帶來的信用利差投資機會,獲得超額收益。 本基金僅投資信用評級AA+級及以上的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),有債項評級的以債項評級為準,無債項評級的以主體評級為準,短期融資券、超短期融資券參照主體評級,其中評級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為80%-100%,評級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0%-20%?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。本基金對信用債券評級的認定將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級,并結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行判斷與認定。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 國債期貨投資策略 在風險可控的前提下,本基金將根據(jù)風險管理原則適度參與國債期貨投資。本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的,運用國債期貨對沖風險。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖關(guān)鍵期限利率波動的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資的基金份額的最短持有期起始日,按原份額的最短持有期起始日開始計算,與原份額適用相同的最短持有期限; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*95%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
恒生前海福瑞30天持有期債券C(023328) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C(023328) - 基金公告
- 恒生前海福瑞30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-30
- 恒生前海福瑞30天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-11
- 恒生前海福瑞30天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-04-02
- 恒生前海福瑞30天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-02
- 恒生前海福瑞30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-02