| 基金全稱 | 匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安嘉盈一年持有期債券E |
| 基金代碼 | 023953（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月23日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.16%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯安嘉盈一年持有期債券E(023953) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 金鴻峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
金鴻峰女士:中國,中央財經(jīng)大學(xué)國防經(jīng)濟學(xué)碩士研究生。曾任北京市農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)公司市場部經(jīng)理,2016年5月加入?yún)R安基金管理有限責(zé)任公司,現(xiàn)任多策略投資部基金經(jīng)理。2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月13日至2025年3月4日任匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年8月16日至今,任匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月4日擔(dān)任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023953 | 匯安嘉盈一年持有期債券E | 債券型-混合二級 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | -0.02% |
| 006866 | 匯安嘉鑫純債債券C | 債券型-長債 | 2025-03-05 | 至今 | 59天 | -1.77% |
| 007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | -0.29% |
| 010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | -0.35% |
| 022753 | 匯安穩(wěn)裕債券C | 債券型-混合二級 | 2024-12-04 | 至今 | 150天 | 5.57% |
| 020530 | 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 220天 | 1.18% |
| 020531 | 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 220天 | 1.17% |
| 015482 | 匯安裕泰純債債券A | 債券型-長債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又177天 | 3.16% |
| 015483 | 匯安裕泰純債債券C | 債券型-長債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又177天 | 2.97% |
| 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券A | 債券型-混合二級 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又261天 | 21.14% |
| 007336 | 匯安嘉盛純債債券A | 債券型-長債 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又273天 | 15.79% |
| 007612 | 匯安裕和純債債券C | 債券型-長債 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.25% |
| 007337 | 匯安嘉盛純債債券C | 債券型-長債 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又273天 | 15.35% |
| 007611 | 匯安裕和純債債券A | 債券型-長債 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.36% |
| 006625 | 匯安嘉鑫純債債券A | 債券型-長債 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又280天 | 12.47% |
| 006432 | 匯安鼎利純債C | 債券型-長債 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又280天 | 13.26% |
| 006431 | 匯安鼎利純債A | 債券型-長債 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又280天 | 13.29% |
| 003891 | 匯安嘉裕純債債券A | 債券型-長債 | 2021-07-23 | 2022-07-28 | 1年又5天 | 2.83% |
| 003888 | 匯安嘉源純債債券 | 債券型-長債 | 2021-07-23 | 至今 | 3年又285天 | 12.40% |
| 008549 | 匯安中債-廣西信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-13 | 2025-03-04 | 3年又235天 | 13.38% |
| 008550 | 匯安中債-廣西信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-13 | 2025-03-04 | 3年又235天 | 10.37% |
| 003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又295天 | -3.20% |
| 009771 | 匯安嘉匯純債債券C | 債券型-長債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又295天 | 18.32% |
| 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 債券型-長債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又295天 | 20.73% |
| 003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又295天 | -3.51% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)管理,力爭為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府機構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金僅投資于債項評級為AA(含)以上的信用債券,如無債項評級則主體評級在AA(含)以上。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場等因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)以及貨幣市場工具之間的比例結(jié)構(gòu),以期嚴(yán)控風(fēng)險,獲取優(yōu)化收益。 股票投資策略 本基金通過自上而下的大類資產(chǎn)配置、行業(yè)輪動配置和自下而上的個股精選相結(jié)合的方法?；诤暧^經(jīng)濟周期、行業(yè)比較和行業(yè)景氣度相結(jié)合確定輪動配置的行業(yè);考察個股的行業(yè)地位以及在行業(yè)發(fā)展中獲益程度,精選個股配置。 (1)重點行業(yè)疊加其中重點個股策略 基于行業(yè)輪動配置策略,優(yōu)選周期景氣度高、股價合理或低估的行業(yè),進(jìn)行重點配置;同時,在這些行業(yè)中,進(jìn)一步優(yōu)選其中具有代表性或優(yōu)勢的公司或龍頭的公司,進(jìn)行超額或重點配置。重點行業(yè)疊加其中重點個股做為組合的核心配置,結(jié)合倉位變化、行業(yè)輪動方法進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,實現(xiàn)超額收益。 (2)選股策略 本基金的個股選擇是對行業(yè)輪動配置策略的具體落實和優(yōu)化?；谏疃鹊男袠I(yè)、產(chǎn)業(yè)研究優(yōu)勢,優(yōu)先選擇行業(yè)中具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司,構(gòu)建組合,結(jié)合市場風(fēng)格趨勢變化,進(jìn)行價值選時投資。在具體個股選擇中將秉持基本面優(yōu)先選股理念,對公司治理信息、財務(wù)狀況、產(chǎn)品市場、經(jīng)營管理等深入分析,精選有核心競爭力、盈利模式清晰和可持續(xù)性強、成長能力和盈利能力強、以及收益質(zhì)量高的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 固定收益類金融工具投資策略 (1)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風(fēng)險的影響。本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,進(jìn)而主動調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達(dá)到增加收益或減少損失的目的。 當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險帶來的資本損失,以期獲得較高的再投資收益。 (2)收益率曲線配置策略 本基金將綜合考察收益率曲線,通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎(chǔ)上,本基金將確定采用子彈策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變中獲利。一般而言,當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時,本基金將采用子彈策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時,將采用啞鈴策略;在預(yù)期收益率曲線不變或平行移動時,則采用梯形策略。 當(dāng)回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (4)信用債投資策略 本基金投資的信用債券中,其經(jīng)國內(nèi)評級機構(gòu)認(rèn)定主體評級須在AA(含AA)以上。本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券。 本基金不同信用等級債券投資比例限制如下: 1)主體評級為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為30-100%; 2)主體評級為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-70%; 3)主體評級為AA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-20%。 本基金將綜合經(jīng)濟周期和相關(guān)市場各種因素,基于信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定不同風(fēng)險類別的信用債券的投資比例,同時,基于信用債個券信用變化,選擇信用風(fēng)險可控且收益率水平能夠覆蓋對應(yīng)信用風(fēng)險或者信用風(fēng)險高估、收益率水平高于估值的信用債券進(jìn)行投資。 信用債收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差?；鶞?zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟政策環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受該信用債對應(yīng)信用水平的市場信用利差曲線以及該信用債本身的信用變化的影響。因此,信用債的投資策略可細(xì)分為基于信用利差曲線變化的投資策略、基于信用債個券信用變化的投資策略。 1)基于信用利差曲線變化的投資策略 首先,信用利差曲線的變化受到經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化的影響。如果宏觀經(jīng)濟向好,企業(yè)盈利能力增強,現(xiàn)金流好轉(zhuǎn),信貸條件放松,則信用利差將收窄;如果經(jīng)濟陷入蕭條,企業(yè)虧損增加,現(xiàn)金流惡化,信貸條件收緊,則信用利差將拉大。其次,分析信用債市場容量、信用債券結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響;同時政策的變化也影響可投資信用債券的投資主體對信用債的需求變化。本基金將綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定不同風(fēng)險類別的信用債券的投資比例。 2)基于信用債個券信用變化的投資策略 除受宏觀經(jīng)濟和行業(yè)周期影響外,信用債發(fā)行人自身素質(zhì)也是影響個券信用變化的重要因素,包括股東背景、法人治理結(jié)構(gòu)、管理水平、商業(yè)模式、經(jīng)營狀況、財務(wù)質(zhì)量、負(fù)債結(jié)構(gòu)、融資能力等因素。本基金將通過公司內(nèi)部的信用債評級系統(tǒng),對債券發(fā)行人進(jìn)行資質(zhì)評估并結(jié)合其所屬行業(yè)特點,判斷個券未來信用變化的方向,采用對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價,從而發(fā)掘價值低估債券或規(guī)避信用風(fēng)險。 在本基金信用風(fēng)險控制方面,謹(jǐn)慎參考發(fā)債主體的外部信用評級。內(nèi)部研究團隊從宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策、行業(yè)和企業(yè)背景、個體經(jīng)營治理等多角度來評估發(fā)行主體的償債能力,同時考慮債券條款設(shè)計的增信力、約束力進(jìn)行橫向?qū)Ρ仍u估,給予獨立的內(nèi)部信用評級,并定期對持倉債券發(fā)行主體進(jìn)行跟蹤,包括但不限于評級下調(diào)、業(yè)績虧損、債務(wù)違約、經(jīng)營異常等情況,動態(tài)進(jìn)行內(nèi)部評級核定,以盡可能降低債券投資的信用風(fēng)險。此外,本基金嚴(yán)格控制單一信用主體的集中度,分散投資風(fēng)險。 (5)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金的可轉(zhuǎn)換債券或可交債的投資采取基本面分析和量化分析相結(jié)合的方法。對可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的公司或可交債的標(biāo)的公司基本情況進(jìn)行深入研究,對公司的盈利和成長能力進(jìn)行充分論證。在對可轉(zhuǎn)債或可交債的價值評估方面,由于可轉(zhuǎn)換債券或可交債內(nèi)含權(quán)利價值,本基金將利用期權(quán)定價模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)換債券的價值進(jìn)行估算,選擇價值低估的可轉(zhuǎn)換債券或可交債進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的。在風(fēng)險可控的前提下,通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。具體而言,本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。 本基金在運用國債期貨投資控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,將審慎地獲取相應(yīng)的超額收益,通過國債期貨對債券的多頭替代和穩(wěn)健資產(chǎn)倉位的增加,以及國債期貨與債券的多空比例調(diào)整,獲取組合的穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
匯安嘉盈一年持有期債券E(023953) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.16%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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匯安嘉盈一年持有期債券E(023953) - 基金公告
- 匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-23
- 匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金(2025年第2號)招募說明書(更新)2025-04-23
- 匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)2025-04-23
- 匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金合同2025-04-23
- 關(guān)于匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同及托管...2025-04-23