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單位凈值 (2025-06-18)

1.37350.02%
近1月：0.33%
近1年：3.35%

累計凈值

1.3918
近3月：1.25%
近3年：11.63%

近6月：1.14%
成立來：39.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2016-10-18管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.3735 1.3918 0.02%
    06-17 1.3732 1.3915 0.03%
    06-16 1.3728 1.3911 0.02%
    06-13 1.3725 1.3908 0.01%
    06-12 1.3724 1.3907 0.01%
    06-11 1.3723 1.3906 0.02%
    06-10 1.3720 1.3903 0.01%
    06-09 1.3719 1.3902 0.02%
    06-06 1.3716 1.3899 0.04%
    06-05 1.3710 1.3893 0.01%
    06-04 1.3709 1.3892 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    1.25%
    1.14%
    0.78%
    3.35%
    7.78%
    11.63%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1227 | 3108
    1426 | 3100
    1555 | 3050
    1043 | 2966
    1323 | 2992
    1057 | 2736
    751 | 2188
    453 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
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