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單位凈值 (2025-04-30)

1.36650.03%
近1月：0.33%
近1年：3.51%

累計凈值

1.3848
近3月：0.10%
近3年：11.76%

近6月：2.31%
成立來：38.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2016-10-18管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3665 1.3848 0.03%
    04-29 1.3661 1.3844 0.04%
    04-28 1.3656 1.3839 0.01%
    04-25 1.3654 1.3837 0.01%
    04-24 1.3653 1.3836 -0.01%
    04-23 1.3654 1.3837 -0.03%
    04-22 1.3658 1.3841 0.01%
    04-21 1.3657 1.3840 0.01%
    04-18 1.3656 1.3839 0.00%
    04-17 1.3656 1.3839 -0.01%
    04-16 1.3657 1.3840 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.10%
    2.31%
    0.26%
    3.51%
    8.10%
    11.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2588 | 3366
    2421 | 3313
    993 | 3187
    1956 | 3289
    1253 | 2948
    811 | 2435
    528 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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